Automatyczne rozliczanie podmiotów

 

Aby rozliczyć danego kontrahenta należy:

  1. Z menu głównego wybrać Finanse -> Nabywca /Odbiorca (patrz: „Rozliczanie podmiotów”)
  2. W filtrze należy wybrać przycisk [Nabywca].
  3. Pojawi się lista kontrahentów, z której należy wybrać jednego poprzez dwuklik lub zaznaczyć kontrahenta i wybrać przycisk [Wybierz] z grupy Wybór
  4. Użytkownik automatycznie powróci na okno automatycznego rozliczania podmiotów.
  5. Następnie wybrać przycisk [Filtruj] na filtrze ogólnym
  6. Pojawi się lista nierozliczonych lub częściowo rozliczonych operacji kasowo-bankowych i lub płatności kontrahenta.
  7. Należy pamiętać, iż rozliczanie idzie w tym samym kierunku Rozchód-Rozchód, Przychód-Przychód
  8. Należy zaznaczyć operację i płatność (używając przycisku CTRL z klawiatury), które użytkownik chce rozliczyć i wybrać przycisk [Rozlicz zaznaczone] z grupy Lista.
  9. Automatycznie pojawi się zakładka „podsumowanie rozliczenia”.
  10. Na listach rozliczone płatność i operacja dostana status Rozliczone lub Częściowo Nierozliczone.

 

 

 

 

 

 

 

 Automatyczne rozliczanie podmiotów