Jak podzielić płatność z poziomu dokumentu
Firma wystawia fakturę sprzedaży dla kontrahenta X na wartość 3000 PLN. W momencie wystawienia dokumentu klient stwierdza, że on pokrywa tylko część wartości FS (1000 PLN gotówką), natomiast pozostałą kwotę (20000 PLN przelewem) uiści kontrahent Y. Taka sytuacji wymaga podzielenia i należy:
1. wystawić FS/2007//00001
a. automatycznie generuje się płatność na całą kwotę 3000 PLN brutto na kontrahenta X z bieżącą datą uregulowania płatności i domyślną formą płatności: gotówka
2. ze względu na fakt, że nie zostanie uregulowana cała płatność – wygenerowaną płatność należy podzielić
a. zaznaczyć płatność, która ma zostać podzielona na kwotę 3000 PLN – najeżdżając myszką na wybraną płatność i klikając raz lewym przyciskiem myszki
i. jeśli płatność nie została automatycznie wygenerowana należy ją dodać
b. wybrać funkcję [Podziel] z grupy przycisków Funkcje harmonogramu
c. uzupełnić dane na formularzu nowej płatności (patrz: „Dzielenie płatności”)
i. nazwa
ii. płatnik – należy wybrać kontrahenta Y
iii. forma płatności – przelew
iv. planowany termin płatności – po upływie 14 dni
v. kwota – nie może większa od wartości płatności dzielonej – 2000 PLN
d. zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku [Zapisz] z grupy przycisków Płatności
3. na liście widnieją dwie płatności:
a. jedna na kwotę 1000 PLN z płatnikiem X z formą płatności gotówka
b. druga na kwotę 2000 PLN z płatnikiem Y z formą płatności przelew ze spodziewanym terminem po 14 dniach
4. zapisać na trwałe FS
a. pojawi się okienko potwierdzenia gotówki na kwotę 1000 PLN
b. w harmonogramie płatności automatycznie powstaną dwie płatności do jednej FS
i. jedna rozliczona – 1000 PLN
ii. druga nierozliczona – 2000 PLN
c. na liście operacji kasowo – bankowych powstanie jedna operacja w kwocie 1000 PLN rozliczająca pierwszą płatność
5. w konsekwencji FS będzie miała status częściowo nierozliczonej