Rozliczenie faktury sprzedaży z poziomu dokumentu
Istnieje 5 sposobów rozliczenia dokumentu z poziomu obszaru handlowego:
- Z listy dokumentów naciskając przycisk [Zapłać]
- Z listy dokumentów poprzez przycisk [Zatwierdź]
- Z listy dokumentów naciskając przycisk [Zatwierdź i zaksięguj]
- Ze szczegółów dokumentu używając przycisku [Zatwierdź]
- Ze szczegółów dokumentu używając przycisku [Zapisz i zaksięguj]
W Comarch ALTUM możliwe jest rozliczanie kilku dokumentów jednocześnie. Na liście dokumentów należy zaznaczyć dokumenty, które są nierozliczone, co zaznaczone jest w ostatniej kolumnie listy i nacisnąć Przycisk [Zapłać].
Po wyborze jednej z sposobów rozliczenia dokument otwarte zostaje lista nadpłat. Lista zostaje otwarte jedynie w sytuacji, gdy w systemie zewidencjonowane są niepowiązane wpłaty dokonane przez płatnika rozliczanego dokumentu.
Rys. 42 Okno zapłaty za dokument
Rys. 43 Wybór płatności na oknie zapłaty za dokument
W combo Płatność znajduje się lista planowanych płatności za dokument podzielona według form płatności. Lista ta zawiera informacje o formie płatności, numerze dokumentu oraz wartości i walucie planowanej płatności.
Na oknie płatności w kolumnie Nierozliczone operacje znajdują się wszystkie operacje wpłaty zewidencjonowane w systemie dokonane przez płatnika tego dokumentu. Użytkownik może dokonać rozliczenia planowanej płatności z wybraną pozycją z nierozliczonych operacji zaznaczając ją i przyciskając przycisk [Powiąż operację] lub klikając dwa razy na wybrana nierozliczoną operację. Usunąć rozliczenie (powiazanie) można zaznczając operację w części „Powiązane operacje” i naciskając [Usuń powiązanie] lub dwa razy na operację.
Poniżej znajduje się przelicznik walut, który prezentuje kurs po jakim przeliczana jest płatność w walucie obcej na walutę systemową.
Na oknie dostępne są także przyciski: [Zapisz], [Zamknij]. Po naciśnięciu [Zamknij] dokument nie zostanie rozliczony (jeśli oczywiście płatnik ma przyznany odpowiedniej wielkości limit kredytowy) i nastąpi powrót na listę dokumentów. Naciśnięcie [Zapisz] zapisze wybrane ustawienia, a w przypadku, kiedy dokument nie został rozliczony z tego poziomu przejdzie na kolejne okno potwierdzenia przyjęcia gotówki.
Rys. 44 Zakładka Gotówka na oknie potwierdzenia przyjęcia gotówki
Okno Potwierdzenia przyjęcia gotówki posiada cztery zakładki odpowiadające formom płatności.
Każda zakładka skalda się z takich samych elementów:
- Listy planowanych płatności w odpowiedniej formie płatności
- Płatnik- kontrahent, który zapłaci za daną planowaną płatność
- Data operacji- data ewidencji operacji w systemie
- Rejestr- lista pozwalająca wybrać rejestr kasowy lub bankowy
- Do zapłaty- kwota do zapłaty
- Pobrano – kwota jaka została faktycznie zapłacona
7. Pozostaje- kwota, jak zostaje do zapłaty płatnikowi, w przypadku, gdy nie zapłacił całej kwoty
- Realizacja płatności- odznaczenie tego parametru powoduje, ze płatnik nie płaci za ta płatność
- Kurs – przelicznik waluty obcej na systemową w przypadku, gdy waluta płatności jest inna niż systemowa.
Z poziomu tego okna istnieje możliwość dodania raportu do wybranego rejestru, jeśli odpowiedni raport nie istnieje.
Na oknie Potwierdzenia przyjęcia gotówki dostępne są następujące przyciski:
[Zapisz] - pozwala zapisać wybrane ustawienia i rozlicza dokument.
[Zamknij] - zamyka potwierdzenie przyjęcia gotówki i nie rozlicza dokumentu.
[Cofnij] – pozwala na powrót do poprzedniego okna z niepowiązanymi operacjami. Przycisk ten jest wyszarzany, jeśli nie istnieją niepowiązane operacje płatnika dokumentu.
[Odśwież listy]- odswieża listy widoczne na oknie