ALTUM

Informacje na fakturze zakupu

Fakturę zakupu (FZ) można wystawić zarówno na artykuł typu towar, usługa jak i komplet. Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek, ale aby wystawić FZ wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne” i dodać artykuł.

W celu wystawienia nowej faktury należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista” co powoduje otwarcie nowego formularza.

Zakładka „Ogólne”

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić fakturę. W przypadku prostych dokumentów, które nie wymagają np.: specjalnych ustaleń dotyczących płatności czy sprawdzania danych kontrahenta – wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby zarejestrować zakup.

Rys. 109 Zakładka „Ogólne” na formularzu faktury zakupu

Składa się ona z trzech części:

1.     nagłówka, gdzie określany zostaje numer, , sprzedawca, nadawca, rodzaj transakcji, stawki VAT, forma płatności, termin płatności, centrum, stan dokumentu, daty wystawienia, wpływu oraz zakupu, wartości netto i brutto, informacja o kwocie zapłaconej faktury, informacja o kwocie pozostałej do zapłacenia za fakturę.

2.     listy pozycji, która zawiera podstawowe informacje o pozycjach, na które wystawiona zostaje faktura dostarcza informacji o: kodzie, ilości, nazwie artykułu, jednostce, cenie początkowej, rabacie, cenie końcowej (po uwzględnieniu rabatów), wartości netto oraz stawce VAT.

3.     Z tabeli kosztów zakupu, która prezentuje koszty w rozbiciu na elementy

Nagłówek

Nagłówek zawiera ogólne informacje o dokumencie:

Numer - to, co wyświetla się obok pola „Numer” zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeratora – patrz: „Konfiguracja -> Numeratory’). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do ośmiu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca magazyn (a firma posiada kilka magazynów) – naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich i pozwoli na wskazanie właściwego. W celu wybrania określonego magazynu, należy zaznaczyć go na liście (najeżdżając lewym przyciskiem myszki) a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. Symbol dla numeratora (wprowadzony podczas dodawania magazynu) wybranego magazynu pojawi się w numerze.

W chwili wystawiania faktury w sekcji numeru, pojawia się automatycznie kolejny numer. Użytkownik nie może nadać własnego numeru kolejnej fakturze, wprowadzając go z klawiatury. W momencie usunięcia niezatwierdzonej faktury, następuje zwolnienie numeru, tzn., że dodawana faktura otrzymuje numer faktury usuniętej, np. w systemie istnieją trzy faktury zakupu o następujących numerach: FZ/2007//00001, FZ/2007//00002, FZ/2007//00003. Przy czym FS z numerem FZ/2007//00002 (niezatwierdzona) zostaje usunięta. Po usunięciu tej faktury, nowo dodawany dokument otrzyma numer: FZ/2007//00002.

Numer obcy- pole pozwalające wprowadzenie numeru dokumentu źródłowego

Dostawca / Nadawca – pola umożliwiające wprowadzenie danych kontrahenta, od którego otrzymano dokument. Na formularzu będzie wyświetlony kod. System pozwala na rozróżnienie dwóch kontrahentów:

Dostawca – określa dostawcę artykułu

Nadawca - określa nadawcę artykułu

Takie rozróżnienie ma uzasadnienie w sytuacji, kiedy towar jest dostarczany przez, firmę, która nie jest nadawcą towaru. zarówno w sytuacji kiedy dostawcą i nadawcą jest ten sam kontrahent, ale mają różna adresy.

Dostawca jak i nadawca zostają wybrani z „drzewa” lub listy kontrahentów, rozwijanej przyciskiem  lub. Po wybraniu kontrahenta jego kod pojawi się na nagłówku faktury. Pozostałe dane adresowe partnera, można podejrzeć lub uzupełnić na zakładce „Dostawca” z poziomu której możliwe jest również uzupełnienie brakujących pól lub ich edycja. Zmieniane dane zostaną zaktualizowane w słowniku „Kontrahenci/Dostawcy”.

Rodzaj transakcji – pole pozwalające na określenie jakiego rodzaju transakcji dotyczy dokument

Stawki VAT – pole pozwalające na wybór stawki VAT.

Forma płatności- forma płatności przypisana do kontrahenta. Forma płatności pobierana jest z karty kontrahenta z zakładki „Handlowe”.

Termin- ilość dni jaką kontrahent ma do zapłaty. Termin jest pobierany z karty kontrahenta po wybraniu nabywcy na fakturę. Po wybraniu kontrahenta na dokument oprócz pobierania ilości dni wyliczna jest także data płatności.

Centrum- wyświetlana nazwa centrum, w którym pracuje aktualnie użytkownik

Stan dokumentu- określa w jakim stanie jest otwarty dokument. Dokument może być w stanie:

       zainicjowanym- dokument jest wystawiany i nie został jeszcze zapisany w bazie

       niezatwierdzonym- dokument został zapisany „na brudno” i możliwa jest jego edycja

       zatwierdzonym- na dokument w tym stanie nie można wprowadzać żadnych zmian

       anulowanym- dokument został anulowany i jest nieedytowalny.

·  Data wpływu – data wpływu faktury od dostawcy

Data wystawienia - data, kiedy dokument został wystawiony, wg tej daty faktura zapisywana jest do rejestru VAT. Standardowo proponowana jest data systemowa (data aktualna, bieżąca). Można wystawić FZ wstecz, tzn., z datą wcześniejszą niż bieżąca.

·  Data zakupu – data dokonania zakupu towaru (data sprzedaży towaru przez nadawcę). Jeżeli FZ generowana jest do dokumentu magazynowego wygenerowanego w innym dniu niż data bieżąca, to data sprzedaży będzie taka sama jak na tym dokumencie magazynowym. Standardowo proponowana jest data systemowa (data aktualna, bieżąca)

·  System wprowadził rozróżnienie na trzy rodzaje dat, ze względu na fakt, że bardzo często te daty różnią się od siebie. Inna może być data wystawienia dokumentu, inna dokonania zakupu a jeszcze inna wpłynięcia artykułu na magazyn.

Netto- wartość netto dokumentu w walucie dokumentu. Pole to spełnia funcje informacyjną i jest nieedytowalne.

Brutto- wartość brutto dokumentu w walucie dokumentu. Pole jest nieedytowalne, pełni jednymi funkcję informacyjną.

Zapłacono- kwota faktury, jaka została już zapłacona. Pole to jest nieedytowalne i pełni funkcję informacyjną.

Do zapłaty- kwota faktury pozostała do zapłacenia. Pole to spełnia funkcję informacyjną i jest nieedytowalne.

·   

·   

Zakładka „Pozycje”Lista pozycji składa się z dwóch zakładek:

Jedna faktura zakupu może zostać wystawiona na kilka różnych artykułów. W tej części formularza znajduje się lista wszystkich artykułów, na które dany dokument został wystawiony:

Lp. – liczba porządkowa pozycji, jeżeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta, pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane

Kod – kod wybranego artykułu

Nazwa – nazwa wybranego artykułu

Ilość – ilość wybranego artykułu

Jm– jednostka miary, w której w której pozycja została zakupiona (nie musi to być jednostka podstawowa)

Cena - cena jednej jednostki przed naliczeniem rabatów

Rabat – rabat jaki został udzielony na dany artykuł (nie zawiera rabatu użytkownika i rabatu na formę płatności)

Wartość netto– wartość danej pozycji (ilość * cena końcowa) po uwzględnieniu rabatu

Stawka VAT - stawka jaka została przypisana dla danego artykułu

Tabela kosztów zakupu

Zakładka „Tabela kosztów zakupu” informuje w jaki sposób koszty zakupu zostały podzielone pomiędzy artykuły znajdujące sie na fakturze zakupu. Za zakładce tej w kolumnach znajdują informacje o kosztach zakupu dodanych do faktury zakupu. W wierszach tabeli prezentowane są artykuły dodane do faktury zakupu oraz w jaki sposób, w jaki zostały rozłożone koszty zakupu.

W przypadku wyboru dowolnego sposobu podziału kosztów operator ma możliwość określenia w jaki sposób koszty powinny zostać rozłożone.

Dolna część tabeli informuje o sumie kosztów podzielonych pomiędzy artykuły faktury zakupu.

Zakładka „Kontrahenci”

Zakładka ta zawiera informacje adresowe nadawcy i dostawcy. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmienić, ewentualnie uzupełnić w przypadku ich braku. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta.  

Rys. 110 Zakładka „Dostawcy” na formularzu faktury zakupu

Na zakładce „Kontrahenci” znajduje się również zakładka „Osoby”, która pozwala wybrać osobę kontaktową w firmie kontrahenta. Dane wyświetlane na tej zakładce dostarczają wszystkich informacji do łatwego kontaktu z tą osobą. Osoby kontaktowe są dodawane do systemu na karcie kontrahenta z zakładki „Osoby”. Więcej szczegółów na temat definiowania osób znajduje się w dokumencie opisującym kartę kontrahenta.

Rys. 49 Zakładka „Osoby” na zamówieniu sprzedaży

Zakładka „Waluty”

Na zakładce „Waluty” następuje określenie waluty w jakiej dana faktura ma zostać wystawiona. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w innej walucie niż waluta systemowa. Zakładka „Waluty” składa się z dwóch część. Pierwsza z nich to kontrolka walut, pozwalającą określić kurs waluty i kurs dokumentu. Druga część zakładki to lista walut wraz z ich kursami, jakie zostały użyte na dokumencie.

Walutę oraz kurs dokumentu można określić w każdym momencie wystawiania dokumentu do momentu jego zatwierdzenia. (przed dodaniem pozycji lub po dodaniu pozycji na fakturę). Po zainicjowaniu dokumentu domyślną walutą jest waluta systemowa.

Aby zmienić walutę dokumentu należy wybrać walutę obcą, a następnie należy określić typ kursu, z którego będzie pobrany kurs. Automatycznie podpowiada się domyślny typ kursu, ustawiony przez użytkownika w „Konfiguracji -> Kursy walut”, ale można to zmienić poprzez rozwinięcie listy zdefiniowanych typów (patrz: „Konfiguracja -> Kursy walut”) za pomocą strzałki w dół obok nazwy typu kursu. Jeżeli zostanie wybrany taki typ kursu, dla którego został zdefiniowany kurs dla danej waluty i daty to kurs zostanie automatycznie pobrany. Dla ręcznego typu kursu – kurs należy określić samodzielnie – wpisując jego wartość z klawiatury lub ustawiając za pomocą strzałek w górę / w dół . W przypadku typu kursu, dla którego nie został zdefiniowany kurs w danym dniu, system wyświetla odpowiedniej treści komunikat: „Pobrano inną datę kursu”. Oznacza to, że kurs został pobrany z ostatniego dnia, dla którego został zdefiniowany. W przypadku całkowitego braku kursu dla danego typu kursu, system wyświetla komunikat: „ Brak notowania podanego kursu waluty [symbol waluty na [data]” automatycznie typ kursu zmieniony zostaje na ręczny.

System umożliwia również określenie daty, z której ma zostać pobrany kurs. Domyślnie wybrana zostaje data dowolna, ale oczywiście można to zmienić. Wybór następuje z predefiniowanej listy rozwijanej poprze kliknięcie lewym przyciskiem myszki na strzałkę w dół obok nazwy typu daty.

Rys. 27 Predefiniowana lista typów dat

Data dowolna – data, która może być dowolnie wpisana z klawiatury lub wybrana z wbudowanego kalendarza w polu „Data pobrania”. Dla wybranej daty zostanie pobrany kurs, jeśli oczywiście taki istnieje

Data wystawienia – data wystawienia faktury. Data automatycznie pobierana z nagłówka dokumentu, pole „Data pobrania” staje się nieaktywne

Data zakupu – data zakupu pobierana z nagłówka dokumentu, podobnie jak dla daty wystawienia pole „Data pobrania” jest nieaktywne

Data wpływu – data wpływu pobierana z nagłówka dokumentu, podobnie jak dla daty wystawienia czy zakupu, pole „Data pobrania” jest nieaktywne

W konfiguracji na typach dokumentów jest możliwość zdefiniowania z jakiego dnia powinien być pobierany kurs i względem jakiej daty z nagłówka dokumentu.

 Jeśli na typach pobieranie kursu waluty będzie zależało od typu daty: wystawienia, a ilość dni przed datą będzie ustawiona np. na 3, oznacza to, że kurs waluty będzie pobierany z datą: data wystawienia – 3 dni. Kurs pobrany będzie sprzed 3-ch dni w stosunku do daty wystawienia.

Rys. 28 Definiowanie pobierania kursu na typach dokumentów

Dolna część zakładki „Waluty” jest nieedytowalna przez użytkownika. Zawiera ona informacje o walutach wykorzystanych na dokumencie wraz z ich kursami z danego dnia. Ilość pozycji na liście jest różna w zależności od tego, ile walut wykorzystano, wystawiając dokument. W przypadku różnych walut dokumentu i pozycji, na liście zawsze zaznaczona jest, która waluta jest walutą dokumentu.

Rys. 112 Zakładka „Waluty” na formularzu faktury zakupu

Zakładka „Kwoty”

Zakładka „Kwoty” jest automatycznie wypełniana danymi po zapisaniu dokumentu. Jest ona podzielona na dwie części. Pierwsza z nich „Elementy VAT” pozwala na określenie takich danych jak:

Rejestr VAT- określa rejestr VAT, do którego będzie zapisywana faktura VAT. Rejestry VAT definiowane są w księgowości, w rejestrach VAT.

Kierunek VAT– określa sposób naliczania VAT-u, który może być liczony od cen netto lub brutto. Domyślnie wartość tego pola ustawiona zostaje na . Zależnie od tego ustawienia ceny sprzedaży pozycji dokumentu będą wyświetlane i edytowane jako ceny netto lub brutto.

od brutto – najpierw wyliczana będzie wartość brutto faktury w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT i kwota netto jako różnica brutto i VAT

Agregacja VAT– określa wartości od których ma zostać naliczony VAT.

Istnieją dwie możliwości:

1. suma VAT pozycji, czyli dla każdej z pozycji dokumentu zostaje oddzielnie naliczony VAT a następnie następuje jego zsumowania

2.     VAT od sumy wartości – VAT zostaje naliczony od wartości (sumy) całego dokumentu

Rys. 113 Zakładka „Kwoty” na formularzu faktury zakupu

Tabelka VAT

W tabelce VAT następuje podsumowanie całej faktury w walucie systemowej. Może zdarzyć się tak, że na jednej fakturze będą znajdowały się pozycje z różnymi stawkami VAT. Wówczas w tabelce VAT następuje sumowanie wartości po stawkach VAT. Jeżeli dokument wystawiony jest w walucie obcej, to tabelka VAT zawiera oprócz wartości w walucie systemowej również wartość w walucie obcej po przeliczeniu według odpowiedniego kursu.

Drugą częścią prezentowaną na zakładce „Kwoty” jest lista płatności powiązanych z daną fakturą. Podczas wystawiania faktury program proponuje jedną płatność za fakturę w oparciu o informacje wprowadzone na zakładce „Ogólne” (wartość brutto, netto faktury) oraz zdefiniowane w Konfiguracji (formy płatności).  Użytkownik ma możliwość sam dodać płatność i określić jej parametry. Wszelkie zmiany na liście płatności można wprowadzać tylko podczas wystawiania faktury i podczas edycji faktur niezatwierdzonych.

Nie ma możliwości rozliczenia faktury z tego poziomu – wszelkie rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem rejestrów kasowych i bankowych.

Jeśli wystawiana faktura ma zostać zapłacona w kilku ratach (np. część płatna gotówką przy wystawianiu dokumentu, część przelewem za 7 dni) – użytkownik wystawiający dokument musi dokonać „rozbicia” płatności. Na liście płatności powinno pojawić się tyle pozycji, ile rat przewidzieliśmy na spłatę należności. Terminy, formy płatności oraz kwoty muszą odpowiadać poszczególnym ratom. Więcej szczegółów na temat dzielenia i łączenia płatności znajduje się w dokumentacji „Finanse”.

Listę można modyfikować posługując się standardowymi przyciskami z grupy przycisków „Harmonogram Płatności” w menu. (patrz: „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”) Do obsługi płatności charakterystycznych jest kilka czynności:

Rys. 114 Funkcje do obsługi płatności dostępne z poziomu formularza faktury zakupu

Edytuj- służy do podlądu i modyfikacji płatności dokumentu

Połącz – służy połączeniu kilku płatności w jedną

Podziel – służy podzieleniu jednej płatności na kilka, głównie dotyczy to sytuacji kiedy płatność ma nastąpić w kilku ratach lub formach płatności

Odśwież- słuzy do zaktualizowania formularza płatności

Na liście tej znajdują się następujące informacje o płatności:

Podmiot- nazwa płatnika

Należność-wartość należności

Zobowiązanie- wartość zobowiązania

Pozostaje- kwota, która pozostała do rozliczenia

Forma płatności – forma w jakiej płatność ma zostać zrealizowana

Waluta – symbol waluty, w której została wygenerowana płatność. Automatycznie, jeśli użytkownik nie zmieni, jest ona zgodna z walutą dokumentu. Należy jednak pamiętać, że dokument może zostać wystawiony w innej płatność a płatność w innej

Forma płatności – forma, w jakiej płatność ma zostać zrealizowana

Termin – data płatnośći

Zakładka „Dokumenty skojarzone”

Zakładka „Dokumenty skojarzone”” jest nieedytowalna dla użytkownika. Zawiera informacje o wszystkich dokumentach związanych z daną fakturą, np.: dokumentach przyjęć zewnętrznych (PZ) wygenerowanych z faktury. Informacje te są automatycznie uaktualnienie, zgodnie z przeprowadzonymi transakcjami.

Rys. 115 Zakładka „Dokumenty skojarzone” na formularzu faktury zakupu

Zakładka „Opis”

Zakładka „Opis” cała poświecona jest na opis dokumentu przez użytkownika. Jeśli użytkownik będzie potrzebował umieścić jakieś dodatkowe, specjalne informacje na fakturze, to na tej zakładce jest miejsce na takie działania.

Rys. 34 zakładka „Opis” na fakturze zakupu

Zakładka „Atrybuty”

Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w module „Słowniki” w opisie atrybutów (patrz: „Słowniki -> Słownik Atrybuty -> Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu”).

Rys. 116 Zakładka „Atrybuty” na formularzu faktury zakupu

Zakładka „Opis analityczny”

Szczegóły dotyczące definiowania opisu analitycznego dla dokumentów zostały umieszczone w module „Słowniki” w opisie wymiarów (patrz: „Słowniki -> Słownik Wymiary -> Definiowanie opisu analitycznego”).

Rys. 117 Zakładka „Opis analityczny” na formularzu faktury zakupu

Zakładka „Koszty zakupu”

Zakładka „Koszty zakupu” pozwala na określenie kosztów zakupu pozwalających wyliczyć cenę nabycia.

System umożliwia wprowadzenie kosztów ręcznie tylko i wyłącznie w walucie systemowej lub za pomocą wskazania dokumentów kosztowych: fakturę zakupu i fakturę zakupu VAT.

Na zakładce tej znajdują sie następujące informacje:

Przykład

Podstawa VAT– pole pozwalające na określenie czy dana kwota kosztu powinna zostać uwzględniona w podstawie wyliczenia podatku VAT. Parametr ten jest dostępny tylko wtedy, gdy zaznaczony jest parametr „Cena nabycia”.

Nazwa – pole pozwalające określić nazwę kosztu zakupu. W przypadku kosztu dodanego z dokumentów kosztowych: faktury zakupu lub faktury zakupu VAT pole to zostanie automatycznie wypełnione nr dokumentu, z którego koszt pochodzi.

Wartość w systemowej– pole pozwalające na wprowadzenie wartości kosztu zakupu w przypadku wprowadzania kosztu ręcznie. Gdy koszt zostanie dodany z dokumentów kosztowych: faktury zakupu lub faktury zakupu VAT pole to zostanie automatycznie wypełnione i jest nieedytowalne.

Wartość w walucie– pole informujące o wartości koszty zakupu w walucie, gdy wprowadzone koszty pochodzą z faktury zakupu lub faktury zakupu VAT wystawionej w walucie obcej.

Waluta – pole informujące o walucie kosztu zakupu

Procent dokumentu– pole informujące o jaki procent wartości dokument ma zostać uwzględniony podczas obliczania ceny nabycia. W przypadku nie wykorzystania pewnego procentu dokumentu kosztowego, w następnej fakturze zakupu będzie można wykorzystać pozostały procent dokumentu kosztowego.

Rys. 119 Zakładka „Koszty zakupu” na fakturze zakupu

Przykład

Firma jednym transportem przywiozła dwa różne artykuły T1 i T2. Podczas wystawiania FZ na jeden z tych artykułów T1, użytkownik umieszcza fakturę za transport, ale nie chce, aby ten koszt podwyższał cenę nabycia towaru, gdyż chcąc zachować dotychczasowy poziom sprzedaży, nie może pozwolić na wzrost ceny nabycia, od której następnie wyliczana będzie marża. Poniesione koszty transportu użytkownik może przypisać do towaru T2, gdyż cena nabycia tego towaru może wzrosnąć, co nie spowoduje spadku sprzedaży.

Na pozycji faktury zakupu wyliczona zostaje zarówno cena zakupu jak i cena nabycia. Użytkownik ma możliwość określenia sposobu naliczania kosztów zakupu:

ilościowo – sposób pozwala na rozłożenie kosztów równomiernie według ilości artykułów znajdujących się na fakturze zakupu

wartościowo – sposób pozwala na rozłożenie kosztów równomiernie według wartości artykułów znajdujących sie na fakturze zakupu

wagowo - sposób pozwala na rozłożenie kosztów równomiernie według wagi artykułów znajdujących sie na fakturze zakupu. Wagi definiowane są dla każdej jednostki miary artykułu na karcie artykułu.

objętościowo - sposób pozwala na rozłożenie kosztów równomiernie według objętości artykułów znajdujących sie na fakturze zakupu. Objetość artykułu definiowane jest dla każdej jednostki miary danego artykułu na karcie artykułu.

dowolny - sposób pozwala na rozłożenie kosztów według uznania operatora. Po wyborze sposobu dowolnego, określenie w jakich proporcjach mają zostać rozłożone koszty, następuje na zakładce „Tabela kosztów zakupu”.

Poniższy przykład pozwoli lepiej zrozumieć sposób obliczania ceny nabycia.

Przykład

W firmie wystawiona zostaje FZ na następujące artykuły:

- T1 10 krzeseł luksusowych na wartość 3000zł

- T2 20 krzeseł drewnianych na wartość 1000zł

- T3 30 krzeseł plastikowych na wartość 2000zł

Na zakładce „Koszty zakupu” na FZ odnotowano dodatkowe koszty związane z transportem:

Faktura usługowa na transport owych krzeseł na kwotę 600zł

Przypadek I

Użytkownik decyduje się na ilościowy sposób naliczania kosztów:

10 krzeseł stanowi 1/6 ilości na fakturze, zatem T1 zostanie obciążony dodatkowo kwotą 100zł

20 krzeseł stanowi 2/6 ilości na fakturze, zatem T2 zostanie obciążony dodatkowo kwotą 200zł

30 krzeseł stanowi 3/6 ilości na fakturze, zatem T3 zostanie obciążony dodatkowo kwotą 300zł

Efekt:

T1 cena zakupu 3000zł cena nabycia 3100zł

T2 cena zakupu 1000zł cena nabycia 1200zł

T3 cena zakupu 2000zł cena nabycia 2300zł

Przypadek II

Użytkownik decyduje się na wartościowy sposób naliczania kosztów:

Kwota 3000zł stanowi 3/6 wartości na fakturze, zatem T1 zostanie obciążony dodatkowo kwotą 300zł

Kwota 1000zł stanowi 1/6 wartości na fakturze, zatem T2 zostanie obciążony dodatkowo kwotą 100zł

Kwota 2000zł stanowi 2/6 wartości na fakturze, zatem T3 zostanie obciążony dodatkowo kwotą 200zł

Efekt:

T1 cena zakupu 3000zł cena nabycia 3300zł

T2 cena zakupu 1000zł cena nabycia 1100zł

T3 cena zakupu 2000zł cena nabycia 2200zł

___________________________________________________________________________________

Wpisywanie pozycji na FZ

Fakturę zakupu można wystawić jedynie tylko z takim artykułem, który znajduje się w ewidencji artykułów, tzn., jego dane zapisane zostały w słowniku „Artykuły”. System nie daje możliwość wystawienia dokumentu z jednorazowym artykułem, bez wprowadzenia jego danych do bazy.

Fakturę zakupu można wystawić zarówno z towarem jak i usługą. Jednak muszą mieć cechę aktywnego, tzn. takiego, który bierze udział w obrocie towarowym. Usługa nie ma zasobów, nie jest prowadzona jej ewidencja magazynowa, w związku z czym wystawienie FZ na usługę nie spowoduje wzrostu jej ilości na magazynie, która będzie cały czas równa zero.

Na zakładce „Ogólne” znajduje się lista, na którą wprowadzane będą kolejne pozycje faktury.

Lista obsługiwana jest standardowymi przyciskami z menu z grupy „Pozycje” (patrz: „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”).

Rys. 120 Menu „Pozycje” na fakturze zakupu

Cechy charakterystyczne dla faktury zakupu zapisanej (niezatwierdzonej)

Faktura zakupu zapisana (niezatwierdzona) posiada następujące cechy:

1. podlega edycji
2. dokonuje zamówienia artykuł w takiej ilości, na jaką została wystawiona faktura – zmiana artykułu lub ilości na dokumencie, skutkuje zmianą zamówienia
3. można ją usunąć– zdejmuje dokonane zamówienie
4. można ją zatwierdzić z poziomu formularza dokumentu lub zatwierdzić z poziomu listy faktur
5. nie można jej zaksięgować
6. generuje płatność, która jest nierozliczona
7. nie można wygenerować z niej innego dokumentu (PZ)

Cechy charakterystyczne dla zatwierdzonej faktury zakupu

Zapisanie faktury sprzedaży z poziomu formularza dokumentu lub zatwierdzenia jej z poziomu listy dokumentów pociąga za sobą te sama konsekwencje. Taka zatwierdzona faktura sprzedaży posiada następujące cechy:

1. nie podlega edycji – można jedynie podejrzeć szczegóły dokumentu lub pozycji, bez możliwości ich zmiany
2. nie wpływa na zwiększenie stanu ilościowego artykułu na magazynie a tworzy jedynie zamówienie
3. nie można jej usunąć
4. można ją zaksięgować
5. generuje płatność, która w zależności od wybranej formy płatności może być od razu rozliczona lub nierozliczona
6. generuje zapis w rejestrach VAT
7. można ją anulować – zmniejsza ilość artykułu na magazynie
8. można wygenerować z niej inny dokument (PZ)
9. można wystawić do FZ korekty wartościowe lub/i ilościowe