ALTUM

 Informacje na nocie debetowej

Formularz noty debetowej składa się z kilku zakładek, ale aby wystawić DN wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne”.

W celu zdefiniowania nowej noty kredytowej należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista” co powoduje otwarcie nowego formularza.

Zakładka „Ogólne”

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić notę debetową. W przypadku prostych dokumentów, które nie wymagają np.: specjalnych ustaleń dokumentów czy sprawdzania danych kontrahenta – wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby zdefiniować notę debetową.

Rys. 156 Zakładka „Ogólne” na formularzu noty debetowej

Składa się ona z trzech części:

1. nagłówka, gdzie określany zostaje numer, numer obcy, dostawca, forma płatności, termin, centrum, opis, daty, wartość noty oraz stan dokumentu
2. części walutowej, gdzie następuje określenie waluty w jakiej dana nota debetowa ma zostać wystawione. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w innej walucie niż waluta systemowa.
3. listy płatności, która zawiera informacje o płatności powstałej z dokumentu noty debetowej

Pola dostępne na zakładce „Ogólne” noty debetowej:

Numer- numer noty nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji (patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”)

Kontrahent- pola umożliwiające wprowadzenie danych kontrahenta, na którego ma być wystawiony dokument.

Opis- miejsce na dodatkowe informacje dotyczące dokumentu

Wartość- wartość noty debetowej

Stan dokumentu – określa stan w jakim znajduje się otwarty dokument.

Data wystawienia- data utworzenia dokumentu

Data operacji- data wykonania operacji

W części „Waluty” znajdują się informacje o walutach i kursie oraz dacie pobrania kursu. Odgrywa to znaczenie dla dokumentów wystawianych w obcych walutach.Na formularzu dodawania pozycji na dokumencie w walucie obcej.

Lista płatności

Na liscie płatności noty debetowej zawarte sa następujące informacje:

Wartość- wartośc płatności noty debetowej

Waluta- waluta płatności

Forma płatności- określa formę, w jakiej nastapi zapłata

Planowany termin- data określająca termin dokonania zapłaty

Listę można modyfikować posługując się standardowymi przyciskami z grupy przycisków „Harmonogram Płatności” w menu. (patrz: „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”) Do obsługi płatności charakterystycznych jest kilka czynności:

Rys. 157 Funkcje do obsługi płatności dostępne z poziomu formularza noty debetowej

Edytuj- pozwala wprowadzic modyfikacje na płatności

Odśwież- służy do odświeżania/aktualizacji listy płatności

Podziel – służy podzieleniu jednej płatności na kilka, głównie dotyczy to sytuacji kiedy płatność ma nastąpić w kilku ratach (patrz: „Finanse” punkt 1.5.2 Podział płatności)

Połącz – służy połączeniu kilku płatności w jedną (patrz: „Finanse” punkt 1.53 Łączenie płatności)

Zakładka „Dostawcy”

Zakładka ta zawiera informacje adresowe Dostawcy. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmodyfikować , zmieniając typ adres kontrahenta. Możliwe jest także uzupełnianie adresów w przypadku ich niepełnych danych tele-adresowych . Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta.

Rys. 158 Zakładka “Dostawcy” na formularzu noty debetowej

Zakładka „Waluty”

Wszystkie informacje na zakładce „Waluty” mają charakter informacyjny i są nieedytowalne przez Użytkownika. Zawiera ona informacje o walutach wykorzystanych na dokumencie wraz z ich kursami z danego dnia.

Rys. 159 Zakładka „Waluty” na formularzu not debetowych

Zakładka „Dokumenty powiązane”

Zakładka „Dokumenty powiązane” pozwana na dodanie wszystkich dokumentów, na podstawie, których została wystawiona nota debetowa. Dodawanie dokumentów jest możliwe poprzez naciśniecie przycisku [Dodaj] z grupy przycisków „Dokumenty”. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzona lista wszystkich dostępnych faktur zakupu, które poprzez zaznaczenie odpowiednich dokumentów i naciśnięciu przycisku [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór” można dodać do dokumenty noty debetowej. Usuwanie dokumentów skojarzonych odbywa się standardowo poprzez zaznaczenie na liście faktur zakupu do usunięcia i przyciśnięciu przycisku [Usuń] z grupy „Dokumenty”

Rys. 160 Zakładka “Dokumenty powiązane” na formularzu not debetowych