ALTUM

Informacje na nocie kredytowej

Formularz noty kredytowej składa się z kilku zakładek, ale aby wystawić NK wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne”.

W celu zdefiniowania nowej noty kredytowej należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista”, co powoduje otwarcie nowego formularza.

Zakładka „Ogólne”

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić notę kredytową. W przypadku prostych dokumentów, które nie wymagają np.: specjalnych ustaleń dokumentów czy sprawdzania danych kontrahenta – wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby zdefiniować notę kredytową.

Rys. 101 Zakładka „Ogólne” na formularzu noty kredytowej

Składa się ona z trzech części:

1. nagłówka, gdzie określany zostaje numer, numer obcy, nabywca, forma płatności, termin, centrum, opis, daty, wartość noty oraz stan dokumentu
2. części walutowej, gdzie następuje określenie waluty w jakiej dana nota kredytowa ma zostać wystawione. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w innej walucie niż waluta systemowa.
3. listy płatności, która zawiera informacje o płatności powstałej z dokumentu noty kredytowej

Pola dostępne na zakładce „Ogólne”:

Numer- numer noty nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji (patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”)

Numer obcy- nume

Nabywca pola umożliwiające wprowadzenie danych kontrahenta, na którego ma być wystawiony dokument.

Forma płatności- forma płatności przypisana do kontrahenta. Forma płatności pobierana jest z karty nabywcy z zakładki „Handlowe”.

Termin- ilość dni jaką ma do zapłaty kontrahent. Termin jest pobierany z karty kontrahenta po wybraniu nabywcy na notę. Po wybraniu kontrahenta na notę oprócz pobierania ilości dni wyliczna jest także data płatności.

Centrum- centrum, w którym zalogowany jest obecnie operator.

Stan dokumentu – określa stan w jakim znajduje się otwarty dokument.

Data wystawienia- data utworzenia dokumentu

Data operacji- data wykonania operacji

Wartość- wartość noty kredytowej

Opis- miejsce na dodatkowe informacje dotyczące dokumentu

W części „Waluty” znajdują się informacje o walutach i kursie oraz dacie pobrania kursu. Odgrywa to znaczenie dla dokumentów wystawianych w obcych walutach. Na formularzu dodawania pozycji na dokumencie w walucie obcej.

Lista płatności

Na liscie płatności noty kredytowej zawarte sa następujące informacje:

Podmiot- podmiot zobowiązany do zapłaty

Należność- wartość należności

Zobowiązanie – wartość zobowiązania

Pozostaje- pozostała kwota do zapłaty

Waluta- waluta płatności

Forma płatności- określa formę, w jakiej nastapi zapłata

Termin- data określająca termin dokonania zapłaty

Listę można modyfikować posługując się standardowymi przyciskami z grupy przycisków „Harmonogram Płatności” w menu. (patrz: „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”) Do obsługi płatności charakterystycznych jest kilka czynności:

Rys. 102 Funkcje do obsługi płatności dostępne z poziomu formularza noty kredytowej

Edytuj- pozwala wprowadzic modyfikacje na płatności

Podziel – służy podzieleniu jednej płatności na kilka, głównie dotyczy to sytuacji kiedy płatność ma nastąpić w kilku ratach (patrz: „Finanse” punkt 1.5.2 Dzielenie płatności)

Połącz – służy połączeniu kilku płatności w jedną (patrz: „Finanse” punkt 1.5.3 Łączenie płatności)Odśwież- służy do odświeżania/aktualizacji listy płatności

Zakładka „Nabywcy”

Zakładka ta zawiera informacje adresowe nabywcy. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmodyfikować, zmieniając typ adreu kontrahenta. Możliwe jest także uzupełnianie adresów w przypadku ich niepełnych danych tele-adresowych. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta.

Rys. 103 Zakładka „Nabywcy” na formularzy noty kredytowej

Zakładka „Waluty”

Wszystkie informacje na zakładce „Waluty” mają charakter informacyjny i są nieedytowalne przez Użytkownika. Zawiera ona informacje o walutach wykorzystanych na dokumencie wraz z ich kursami z danego dnia.

Rys. 104 Zakładka „Waluty” na formularzu not kredytowych

Zakładka „Dokumenty powiązane”

Zakładka „Dokumenty powiązane” pozwana na dodanie wszystkich dokumentów, na podstawie, których została wystawiona nota kredytowa. Dodawanie dokumentów jest możliwe poprzez naciśniecie przycisku [Dodaj] z grupy przycisków „Dokumenty”. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzona lista wszystkich dostępnych faktur, które poprzez zaznaczenie odpowiednich dokumentów i naciśnięciu przycisku [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór” można dodać do dokumenty noty kredytowej. Usuwanie dokumentów skojarzonych odbywa się standardowo poprzez zaznaczenie na liście faktur do usunięcia i przyciśnięciu przycisku [Usuń] z grupy „Dokumenty”

Rys. 105 Zakładka “Dokumenty powiązane” na formularzu not kredytowych