Informacje o zestawieniu sprzedaży detalicznej
Elementami zestawienia sprzedaży detalicznej są paragony. Jest ono tworzone automatycznie zgodnie z ustawieniami w konfiguracji typów dokumentów (patrz: „Konfiguracja- > Opis funkcjonalny -> Typy dokumentów”). Formularz Zestawienia sprzedaży detalicznej składa się z kilku zakładek, ale by poprawnie zdefiniować zestawienie wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne” i dodać paragony.
W celu wystawienia nowego zestawienia sprzedaży detalicznej należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista” co spowoduje otwarcie nowego zestawienia.
Zakładka „Ogólne”
Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić dokument ZSD.
Rys. 94 Zakładka „Ogólne” na formularzu zestawienia sprzedaży detalicznej
Składa się ona z trzech części:
- nagłówka, gdzie określany zostaje numer, centrum stan dokumentu, data wystawienia i opis.
- „Dokumenty” zawierającej listę paragonów/korekt, które zostały dołączone do zestawienia oraz możliwości ustawienia zakresu dat za pomoca określenia dat od i do.
- „Podsumowanie VAT” zawierającej informację kierunku, agregacji, rejestrze VAT oraz tabelkę VAT podsumowująca całe zestawienie sprzedaży detalicznej z informacjami o wartości netto, VAT i brutto całego dokumentu
Nagłówek
Nagłówek zawiera ogólne informacje o dokumencie:
Numer - to, co wyświetla się obok pola „Numer” zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeratora – patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do ośmiu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca magazyn (firma posiada kilka magazynów) – naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich i pozwoli na wskazanie właściwego. W celu wybrania określonego magazynu, należy zaznaczyć go na liście (najeżdżając lewym przyciskiem myszki) a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. Symbol (wprowadzony podczas dodawania magazynu – patrz: „Konfiguracja – > Numeratory”) wybranego magazynu pojawi się w numerze.
W chwili wystawiania zestawienia sprzedaży detalicznej/korekty sprzedaży detalicznej w sekcji numeru, pojawia się automatycznie kolejny numer. Użytkownik nie może nadać własnego numeru kolejnemu zestawieniu/korekcie, wprowadzając go z klawiatury. W momencie usunięcia niezatwierdzonego zestawienia/korekty, następuje zwolnienie numeru, tzn., że dodawane zestawienie/korekta otrzymuje numer zestawienia/korekty usuniętej.
Stan dokumentu- określa w jakim stanie jest otwarty dokument. Dokument może być w stanie:
zainicjowanym- dokument jest wystawiany i nie został jeszcze zapisany w bazie
niezatwierdzonym – dokument został zapisany „na brudno” i możliwa jest jego edycja
zatwierdzonym- na dokument w tym stanie nie można wprowadzać żadnych zmian
anulowanym- dokument jest nieedytowalny
Opis- do tego pola można wprowadzić dowolny dodatkowy opis/komentarz
Dokumenty
Do jednego zestawienia sprzedaży detalicznej/korekt sprzedaży detalicznej możemy dodać wiele paragonów/korekt paragonów z określonego nad listą przedziału czasowego. W tej części formularza znajduje się lista wszystkich paragonów/korekt, które zostały dodane do zestawienia:
Numer – numer paragonu dołączone do zestawienia
Data wystawienia– data wystawienia paragonu/korekty
Wartość netto- wartość netto paragonu/korekty
Wartość brutto – wartość brutto paragonu/korekty
Podsumowanie VAT
Podsumowanie VAt zawiera informacje o:
Rejestrze VAT- określa rejestr VAT, do którego trafi zestawienie po jego zatwierdzeniu
Kieruneku VAT – określa sposób naliczania VAT-u, na dokumencie zestawienia sprzedaży detalicznej kierunek VAT jest nieedytowalny i zawsze ustawiony na „Od brutto”
Agregacji VAT – określa wartości od których ma zostać naliczony VAT. Na dokumencie zestawienia sprzedaży detalicznej agregacja VAT jest nieedytowalna i zawsze ustawiony na „VAT od sumy wartości”
W tabelce VAT następuje podsumowanie całego zestawienia w walucie systemowej. Może zdarzyć się tak, że na jednej fakturze będą znajdowały się pozycje z różnymi stawkami VAT. Wówczas w tabelce VAT następuje sumowanie wartości po stawkach VAT. Tabelka VAT zawiera informacje o symbolu, stawce VAT, wartości netto, wartości Vat-u oraz wartości brutto.
Zakładka „Atrybuty”
Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w dokumentacji „Słowniki” w opisie atrybutów (patrz: „Słowniki -> Słownik Atrybuty -> Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu).
Rys. 95 Zakładka „Atrybuty” na formularzu zestawienia sprzedaży detalicznej
Zakładka „Dokumenty skojarzone”
Na liscie dokumentów skojarzonych wyświetlane dokumenty powiązane z danym zestawieniem sprzedazy detalicznej.
Rys. 96 Zakładka „Dokumenty skojarzone” na formularzu ZSD
Lista dokumentów skojarzonych prezentuje następujące kolumny:
Numer – numer dokumentu skojarzonego
Data wystawienia- data wystawienia dokumentu powiązanego
Kontrahent/Pracownik- nazwa kontrahenta lub pracownika, na którego wystawiony jest dokument skojarzony
Wartość netto- wartość bnetto dokumentu powiązanego
Wartość brutto- wartość brutto dokumentu powiązanego
Typ dokumentu- typ dokumentu skojarzonego
Dołączanie paragonów/korekt paragonów
Paragony/korekty paragonów można dołączać do dokumentu ręcznie (poprzez wybranie ich z listy) albo automatycznie, czyli po wybraniu odpowiedniej opcji, dostępnej z poziomu dokumentu, wszystkie paragony/korekty paragonów spełniające określone warunki zostaną do niego dołączone:
Istnieją następujące warunki dołączania paragonów do ZSD:
paragon jest zatwierdzony
data wystawienia zawiera się w zakresie dat ustawionym nad listą
nie jest związany z innym ZSD
Istnieją następujące warunki dołączania korekt paragonów do KSD:
korekta jest zatwierdzona
jej data wystawienia zawiera się w zakresie dat ustawionym nad listą
nie jest związana z innym KSD.
Aby dołączyć ręcznie paragon/korektę paragonu do zestawienia sprzedaży detalicznej/korekty sprzedaży detalicznej należy nacisnąć przycisk [Dodaj] w grupie przycisków „Dokumenty”. Spowoduje to otwarcie listy paragonów/korekt, na której użytkownik może zaznaczyć wiele paragonów/korekt.
Po zamknięciu listy zaznaczone paragony/korekty zostają dołączone do ZSD/KSD.
W celu automatycznego dołączenia paragonów/korekt do zestawienia sprzedaży detalicznej/korekty sprzedaży detalicznej należy nacisnąć przycisk [Dodaj automatycznie]. Zostaną wtedy dołączone wszystkie paragony/korekty paragonów spełniające ww. warunki dołączania paragonów/korekt.
Odłączanie paragonów/korekt
Aby odłączyć ręcznie paragon/korektę paragonu od zestawienia sprzedaży detalicznej/korekty sprzedaży detalicznej należy po wcześniejszym zaznaczeniu paragonu, który chcemy usunąć nacisnąć przycisk [Usuń] w grupie przycisków „Dokumenty”. Spowoduje to usunięcie paragonu/korekty paragonu z listy.