ALTUM

Informacje o bilansie stanu towarów

Dokument bilansu stanów towarów jest dokumentem pozwalającym na określenie w jakich ilościach artykuły powinny zostać zamówione by pokryć potrzeby firmy. Formularz bilansu stanów towarów składa się z trzech zakładek, ale aby wystawić bilans wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne”.

W celu wystawienia nowego bilansu stanów towarów należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista” co powoduje otwarcie nowego formularza.

Zakładka „Ogólne”

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić bilans stanu towarów.

Rys. 202 Zakładka „Ogólne” na formularzu dodawania bilansu stanów towarów

Składa się ona z pięciu części:

1.     nagłówka, gdzie określony zostaje numer, opis oraz stan dokumentu

2.     listy pozycji, która zawiera podstawowe informacje o pozycjach: kod, nazwa, ilość w magazynie, ilość w zamówieniach zakupu, ilość w zamówieniach sprzedaży, zapas planowany, saldo, ilość do zamówienia, cena netto, wartość.

3.     składniki – listy pozycji wyświetlająca szczegółowe zestawienie ilości, które składają się na wskazaną pozycję bilansu

4.     dokumenty – lista dokumentów wygenerowanych po przeliczeniu bilansu stanów towarów

5.     parametry – parametrów generowania bilansu

Nagłówek

Nagłówek zawiera ogólne informacje o dokumencie:

Numer - to, co wyświetla się obok pola „Numer” zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeratora – patrz: „Konfiguracja -> Numeratory’). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do ośmiu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca magazyn (a firma posiada kilka magazynów) – naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich i pozwoli na wskazanie właściwego. W celu wybrania określonego magazynu, należy zaznaczyć go na liście (najeżdżając lewym przyciskiem myszki) a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. Symbol dla numeratora (wprowadzony podczas dodawania magazynu) wybranego magazynu pojawi się w numerze.

Stan dokumentu- określa w jakim stanie jest otwarty dokument. Dokument może być w stanie:

       zainicjowanym- dokument jest wystawiany i nie został jeszcze zapisany w bazie

       niezatwierdzonym - dokument został zapisany „na brudno” i możliwa jest jego edycja

       zatwierdzonym- na dokument w tym stanie nie można wprowadzać żadnych zmian

       anulowanym- dokument został anulowany i jest nieedytowalny.

Towary

Na liście pozycji bilansu informacje wyświetlane są w kilku kolumnach, grupujących określone rodzaje ilości składające się na saldo bilansu.

Kod – kod wybranego artykułu

Nazwa – nazwa wybranego artykułu

Ilość w magazynach – suma stanów w magazynach

Ilość w zamówieniach zakupu – suma ilości na aktywnych zamówieniach zakupu

Ilość w zamówieniach sprzedaży – suma ilości na aktywnych zamówieniach sprzedaży

Zapas planowany – zapas minimalny lub optymalny ustawiony dla danego artykułu na dla danego artykułu na zakładce „Zarządzanie stanami”

Saldo – pole przedstawiające saldo ilości artykułów. Jest obliczana według wzoru:

Ilość w magazynach + ilość w zamówieniach zakupu – Ilość w zamówieniach sprzedaży – Zapas planowany

Ilość do zamówienia - edytowalna ilość do zamówienia, początkowo jest ona równa wartości pola saldo

Cena netto- ostatnia cena zakupu albo cena zakupu od dostawcy, jeśli jest wskazany, przeliczona na walutę systemową

Wartość – ogólna wartość pozycji wyliczona poprzez mnożenie ilości do zamówienia oraz ceny netto

Składniki

Poniżej listy pozycji wyświetlane jest szczegółowe zestawienia ilości, które składają się na wskazaną pozycję bilansu.

Ilość w magazynach – suma stanów w magazynach wybranej pozycji

Ilość w zamówieniach zakupu - suma ilości na aktywnych zamówieniach zakupu wybranej pozycji

Ilość w zamówieniach sprzedaży - suma ilości na aktywnych zamówieniach sprzedaży wybranej pozycji

Prognoza popytu- suma ilości pozycji wynikających z dokumentów prognozy popytu

Realizacja prognozy- suma ilości pozycji na dokumentach zamówień zakupu wygenerowanych z dokumentów prognoz

Obok każdego składnika niezatwierdzonego bilansu znajdują się parametry pozwalające określić czy dany składnik ma być uwzględniany podczas generowania bilansu stanów towarów. W przypadku odznaczenia parametru i naciśnięciu przycisku   [Przelicz] na liście towarów zostanie usunięta wybrana kolumna, a Saldo zostanie obliczone ponownie bez uwzględniania wybranego składnika. 

Dokumenty

W obszarze „Dokumenty” wyświetlana jest lista dokumentów źródłowych pozycji wybranej w obszarze „Składniki”.

Prezentuje on wszystkie dokumenty zamówień składających się na wybraną pozycję w obszarze „Składniki”. W przypadku wyboru składnika „Ilość w zamówieniach zakupu” zostaną wyświetlone wszystkie numery dokumentów zamówienia zakupu składających się na składnik „Ilość w zamówieniach zakupu”. W przypadku wyboru składnika „Ilość w zamówieniach sprzedaży” zostaną wyświetlone wszystkie numery dokumentów zamówienia sprzedaży składających się na składnik „Ilość w zamówieniach sprzedaży„.

Parametry

Data utworzenia – data utworzenia bilansu stanów towaru

Data końcowa – data końcowa generowania bilansu stanów towaru. Parametr ten określa, do której daty, zamówienia mają być uwzględniane podczas generowania bilansu

Zapas planowany – parametr pozwalający na wybranie czy saldo ma być obliczane według minimalnego lub optymalnego zapasu planowanego

Lista magazynów – lista wszystkich magazynów, których zasoby są uwzględniane podczas generowania bilansu

Zakładka „Opis”

Zakładka „Opis” cała poświecona jest na opis dokumentu przez użytkownika. Jeśli użytkownik będzie potrzebował umieścić jakieś dodatkowe, specjalne informacje na fakturze, to na tej zakładce jest miejsce na takie działania.

Zakładka „Atrybuty”

Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w dokumentacji „Słowniki” w opisie atrybutów (patrz: „Słowniki -> Słownik Atrybuty -> Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu”).

Rys. 203 Zakładka „Atrybuty” na formularzu dodawania bilansu stanów towarów

Zakładka „Dokumenty skojarzone”

Na zakładce tej prezentowane są te dokumenty: ZZ, MM-, które zostały wygenerowane z zatwierdzonego bilansu stanów magazynowych.

Rys. 204 Zakładka „Dokumenty skojarzone” na formularzu dodawania bilansu stanów towarów

Generowanie bilansu stanów towarów

W celu wygenerowania podstawowego bilansu stanów towaru należy w pierwszej kolejności określić parametry generowania bilansu. Aby dodać dodatkowe magazyny, których zasoby mają być uwzględniane podczas generowania bilansu należy kliknąć przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Magazyny”. Po zaznaczeniu odpowiedniego magazynu należy nacisnąć przycisk [Wybierz] z grupy przycisków „Akcje”. Po określeniu wszystkich parametrów należy dodać towary do bilansu. Towary można dodać pojedynczo posługując się przyciskiem [Dodaj] z grupy przycisków „Pozycje”, istnieje także możliwość dodawania grup towarów posługując się przyciskiem [Dodaj grupę] z grupy przycisków „Pozycje”.

Po dodaniu towarów należy kliknąć przycisk [Przelicz] z grupy przycisków „Pozycje”. Salda wszystkich pozycji zostaną przeliczone, a w kolumnie „Ilość do zamówienia” zostanie automatycznie wprowadzona proponowana ilość do zamówienia.

Generowanie zamówienia zakupu z bilansu stanów towarów

Generowanie zamówień zakupu jest możliwe jedynie z zatwierdzonego nbilansie stanów towarów. Możemy tego dokonać z poziomu listy bilansów stanu towarów lub z poziomu szczegółów wybranego bilansu stanów magazynu.  Aby wygenerować zamówienie zakupu należy wybrać przycisk [Generuj ZZ] z grupy przycisków „Generowanie”. Do wygenerowanego zamówienia zakupu zostaną dodane wszystkie towary, których ilość w kolumnie „Ilość do zamówienia” są większe od zera.

Generowanie przesunięcia międzymagazynowego MM- z bilansu stanów towarów

Generowanie przesunięcia międzymagazynowego MM- jest możliwe jedynie na zatwierdzonym bilansie stanów towaru. Możemy tego dokonać z poziomu listy bilansów stanu towarów lub z poziomu szczegółów wybranego bilansu stanów towaru. Aby wygenerować przesunięcia międzymagazynowego MM- należy wybrać przycisk [Generuj MM-] z grupy przycisków „Generowanie”. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wybrać magazyn, z którego zostaną przesunięte zasoby. Do wygenerowanego przesunięcia międzymagazynowego MM- zostaną dodane wszystkie towary, których ilość w kolumnie „Ilość do zamówienia” są większe od zera i są dostępne w wystarczającej ilości na magazynie, z którego ma nastąpić przesunięcie międzymagazynowe.