Generowanie FS z kilku WZ (FZ z kilku PZ)

Mechanizm generowania dokumentu handlowego z magazynowego zarówno dla faktury sprzedaży jak i zakupu jest identyczny. Aby wygenerować FZ z kilku PZ należy postąpić zgodnie z tym scenariuszem, ale pracując na innych listach dokumentów.

 

Firma przeprowadza transakcje sprzedaży z jednym z kontrahentów w sposób ciągły. Zostało ustalone, że towar będzie dostarczany codziennie dla odbiorcy, ale FS będzie wstawiana raz na koniec tygodnia, w piątek. Dostawy potwierdzane są dokumentami WZ. W takiej sytuacji należy:

1.     każde wydanie towaru z magazynu zarejestrować, wystawiając dokument WZ (patrz:  „Rejestrowanie nowego dokumentu WZ w walucie systemowej”)

a.     wystawiono 5 dokumentów WZ: WZ/2007/00001 …. WZ/2007/00005

2.     towar jest wydawany z magazynu na bieżąco – w chwili wystawienia dokumentu WZ

3.     w celu wystawienia faktury sprzedaży należy na liście zaznaczyć odpowiednie wydania zewnętrzne

a.     muszą one być zatwierdzone

b.     nie muszą one dotyczyć ani tego samego kontrahenta ani tego samego magazynu (odbiorca i nabywca mogą być różnymi podmiotami lub posiadać inne dane adresowe)

4.     wybrać opcję  [FS]z menu „Generowanie” 

a.     odpowiedni komunikat programu poinformuje o poprawnym zakończeniu procesu generowania faktury

b.     jeśli zaznaczone WZ były wystawione na różnych kontrahentów, to powstanie tyle FS ilu było kontrahentów

c.     jeśli zaznaczone WZ dotyczyły różnych magazynów ale jednego kontrahenta to powstanie jedna FS (poszczególne pozycje faktury będą różniły się subpozycjami)

5.     nowa faktura jest zapisana do stanu „niezatwierdzony”

a.     można na niej modyfikować daty, formę i termin płatności

b.     nie można modyfikować ani usuwać pozycji, które pochodzą z konwertowanych wcześniej dokumentów WZ

6.     Proponowane przez program ustawienia na FS:

a.     data wystawienia faktury – to data wykonania konwersji (data bieżąca)

b.     data sprzedaży – to również data bieżąca

c.     jeśli na dokumentach WZ znajdował się kilka razy ten sam towar w identycznej cenie – program w chwili konwersji zsumuje go do jednej pozycji

7.     na fakturze należy ustalić formę i termin płatności. Po jej zatwierdzeniu – w harmonogramie płatności pojawią się odpowiednie zapisy

 Generowanie FS z kilku WZ (FZ z kilku PZ)