Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie obcej

Aby wystawić nową FZ w walucie obcej należy:

  1. otworzyć listę faktur zakupu wybierając odpowiednia opcję menu („Zakup -> Faktura zakupu”)
  2. wybrać dodawanie nowej faktury poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj ]
  3. wybrać kontrahenta, który wystawił nam fakturę. W tym celu należy nacisnąć przycisk [ Sprzedawca].
    1. zaznaczyć grupę, do której należy kontrahent i następnie wybrać poprzez dwuklik myszki lub funkcję [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór” odpowiedniego kontrahenta

                                          i.    Jeśli nie jest jeszcze założona karta kontrahenta przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty kontrahenta”

  1. określić inne parametry podstawowe (data wystawienia, rodzaj transakcji, daty wystawienia, zakupu, numer obcy , itp.) określić parametry waluty w jakiej dany dokument ma zostać wystawiony
  2. na zakładce „Waluty
    1. wybrać walutę
    2. wybrać typ kursu
    3. określić kurs

                                          i.    dla ręcznego typu kursu należy samodzielnie wpisać przelicznik kursu

                                         ii.    dla zdefiniowanych typów kursu – przelicznik kursu zostanie pobrany

  1. określić typ daty pobrania kursu (Jeśli data pobrania nie została okreslona na typach dokumentu)

                                          i.    dla dowolnego typu daty należy określić datę

                                         ii.    dla pozostałych typów daty – data pobrana zostanie automatycznie

  1. Dodać kolejno wszystkie pozycje dokumentu wybierając przycisk [Dodaj przez formularz] z grupy przycisków „ Elementy”
    1. wybrać artykuł poprzez naciśnięcie przycisku [Artykuł ] (wybór analogiczny jak w przypadku kontrahentów)

                                          i.    jeśli nie jest jeszcze założona karta artykułu przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty artykułu”

  1. określić parametry kalkulacji wartości pozycji (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn  -> Dokumenty handlowe -> Faktura zakupu  -> Wpisywanie pozycji na FZ”)
  2. zdefiniować zasoby towaru
  3. zapiać definicję pozycji
  4. punkty 5-8 należy powtórzyć do wprowadzenie wszystkich pozycji
  5. określić planowane płatności faktury zakupu
    1. jeśli FZ jest opłacona jedną domyślną płatnością w terminie wystawienia dokumentu to należy pominąć ten punkt
    2. jeśli nie zachodzi punkt powyższy to należy przejść do definiowania płatności dla dokumentu
  1. zapisać dokument do stanu niezatwierdzony lub zatwierdzony

 

 

Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie obcej