Wystawienie faktury sprzedaży płatnej częściowo gotówką
Firma sprzedaje towar o wartości 1500 PLN brutto. Zostaje wystawiona FS na tę kwotę, jednak w momencie dokonania zapłaty, okazuje się, że klient ma tylko 1450 PLN. W takiej sytuacji należy:
1. wystawić fakturę sprzedaży FS/000123/2003 płatną gotówką, z bieżącym terminem realizacji płatności, na kwotę 1500 PLN brutto (patrz: „Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w walucie systemowej”)
a. na liście płatności (po zapisaniu FS) i podniesieniu do edycji automatycznie pojawi się pozycja wpłaty 1500 PLN, z aktualną datą i domyślną formą płatności: gotówka.
2. zaakceptować fakturę – zatwierdzenie dokumentu na formularzu lub z poziomu listy faktur
3. na ekranie pojawia się okienko „Potwierdzenie przyjęcia gotówki” z informacją o kwocie należności (1500 PLN i możliwością podania kwoty wpłacanej przez klienta.
4. klient ma tylko 1450 PLN. Brakuje 50 PLN
5. przyjąć 1450 PLN wpisując na oknie „Potwierdzenia przyjęcia gotówki” w polu „Pobrano” kwotę 1450 i nacisnąć Zapisz
6. w harmonogramie płatności i na liście operacji kasowo – bankowych automatycznie pojawią się dwie, częściowo rozliczające się nawzajem pozycje:
a. na liście należności płatność FS/000123/2003 planująca wpłatę z bieżącą datą, gotówką kwoty 1500 PLN
b. na liście operacji kasowo – bankowych wpłata, potwierdzająca dokonanie zapłaty na kwotę 1450 PLN. Wpłata natychmiast rozlicza zdarzenie z listy należności , ale rozlicza go tylko częściowo. Po wykonaniu operacji na liście operacji kasowo – bankowych istnieje rozliczony zapis na kwotę 1450 PLN potwierdzający wpłatę do faktury. Operacja jest rozliczona. Na liście zdarzeń na liscie należności - płatność na kwotę 1500 PLN została częściowo rozliczona kwotą 1450 PLN, ale status należności jest nierozliczony.
7. na liscie należności poprzez staus nierozliczony pozostaje informacja o należności 50 PLN, którą klient powinien jeszcze w dniu dzisiejszym uregulować.
jeśli klient doniesie pieniądze – należy wprowadzić bezpośrednio na listę operacji kasowo – bankowych wpłatę (np. OP/000454/2003/KASA) na kwotę 50 PLN i rozliczyć ją z nierozliczoną płatnością z listy należności. . W efekcie powstaje nowa operacja na kwotę 50 PLN. Operacja i należność zostają ze soba skojarzone i dostają staus rozliczonych.