ALTUM

ALTUM >  Informacja o programie

• Finanse
  • Rejestry kasowo -bankowe
    •  Definiowanie rejestru
  • Lista operacji kasowych i bankowych
    • Dodawanie operacji
  • Importowanie wyciągów bankowych
    • Definiowanie formatu importowanych wyciągów bankowych
  • Lista raportów
    • Dodawanie raportu
  • Lista Należności i Zobowiązań
    • Dodawanie należności/zobowiązania
    • Dzielenie płatności
    • Łączenie płatności
  • Rozliczanie podmiotów –Nabywcy/Odbiorcy
    • Generowania faktury zaliczkowej sprzedaży
  • Dokumenty różnic kursowych
    • Formularz dokumentu różnicy kursowej
  • Rozliczenia w module Finanse
    • Rozliczenie z poziomu operacji kasowych/bankowych
    • Rozliczenia z poziomu listy należności/ zobowiązań
    • Rozliczenie z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców
  • Kompensaty w module „Finanse”
    • Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowych
    • Kompensata z poziomu listy należności/zobowiązania
    • Kompensata z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców
  • Lista operacji skonto
    • Definiowanie skonta na płatności
  • Typowe czynności wykonywane przez użytkowników
    • Dodawanie płatności
    • Dodawanie operacji (wpłaty)
    • Rozliczanie płatności
    • Usunięcie rozliczenia płatności
    • Jak podzielić płatność z poziomu dokumentu
    • Jak podzielić płatność z poziomu harmonogramu płatności
    • Łączenie płatności
    • Rozliczanie operacji
    • Usunięcie rozliczenia operacji
    •  Kompensowanie płatności
    • Kompensowanie operacji
    • Definiowanie skonta na płatności
    • Udzielenie skonta z poziomu rozliczania płatności
    •  Dodawanie raportu
    •   Zamykanie raportu
    •  Automatyczne rozliczanie podmiotów
• Handel i magazyn
  • Zasady działania
  • Konfiguracja
    • Informacje ogólne
    •  Finanse
    • Konfiguracja
    • Sprzedaż
  • Opis funkcjonalny
    • Sprzedaż
    • Zakup
    • Magazyn
    • Cenniki
      • Rozchodowe typy cen
        • Definiowanie typu ceny
      • Lista cenników
        • Definiowanie cennika
      • Cena nabycia
    • Rabaty
      • Typy rabatów
      • Rabaty użytkownika
      • Rabaty towarowe
        • Definiowanie rabatów towarowych
    • Sprzedaż poniżej stanów magazynowych
    • Historyczność zasobów
    • Pilnowanie marży
  • Dokumenty handlowo – magazynowe
    • Typy dokumentów
    • Lista dokumentów
      • Obsługa listy dokumentów
      • EAN dokumentu
  • Dokumenty handlowe
    • Faktura sprzedaży
      • Informacje na fakturze sprzedaży
      • Wpisywanie pozycji na fakturze sprzedaży
      • Rozliczenie faktury sprzedaży z poziomu dokumentu
      • Faktura zaliczkowa sprzedaży
        • Informacje na fakturze zaliczkowej sprzedaży
    • Paragon
    • Zamówienia sprzedaży
      • Informacje na zamówieniu sprzedaży
      • Wpisywanie pozycji na zamówieniu sprzedaży
    • Oferta sprzedaży
      • Informacje o ofercie sprzedaży
        • Formularz dodawania artykułu na ofercie sprzedaży
    • Zapytanie ofertowe sprzedaży
      • Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży
      • Generowanie oferty sprzedaży z zapytanie ofertowego sprzedaży z poziomu listy ZOS
      • Generowanie oferty sprzedaży z listy pozycji zapytanie ofertowego sprzedaży
      • Generowanie oferty sprzedaży z zapytania ofertowego spzredaży z zakładki „Dokumenty skojarzone”
      • Generowanie zapytań ofertowych zakupu na podstawie zapytań ofertowych sprzedaży
    • Zestawienie sprzedaży detalicznej i korekty sprzedaży detalicznej
      • Informacje o zestawieniu sprzedaży detalicznej
      • Informacje o korekcie sprzedaży detalicznej
    • Nota kredytowa
      • Informacje na nocie kredytowej
    • Korekta kosztowa
    • Faktura zakupu
      • Informacje na fakturze zakupu
        • Formularz dodawania artykułu na fakturze zakupu
      • Faktura zaliczkowa zakupu
    • Informacje na fakturze zaliczkowej zakupu
    • Zamówienie zakupu
      • Informacje na zamówieniu zakupu
        • Formularz dodawania artykułu typu „towar” i typu „komplet” na zamówieniu zakupu
    • Oferta zakupu
      • Informacje o ofercie zakupu
        • Formularz dodawania artykułu na ofercie zakupu
    • Nota debetowa
      •  Informacje na nocie debetowej
  • Dokumenty magazynowe
    • Wydania zewnętrzne
    • Rozchody wewnętrzne
      • Informacje na dokumencie RW
        • Formularz dodawania pozycji na dokumencie RW
    • Dokumenty przesunięć międzymagazynowych
      • Informacje na dokumencie MM
        • Formularz dodawania pozycji na dokumencie MM-
    • Przyjęcie zewnętrzne
    • Przychody wewnętrzne
      • Informacje na dokumencie PW
      • Formularz dodawania pozycji  na dokumencie PW
    • Paczki
      • Informacje na dokumencie paczka
      • Dodawanie pozycji na dokument paczki
    • Bilans stanu towarów
      • Informacje o bilansie stanu towarów
    • Inwentaryzacja
      • Informacje o inwentaryzacji
      • Dodawanie arkuszy inwentaryzacyjnych
    • Prognoza popytu
    • Informacje o bilansie stanu towarów
  • Generowanie dokumentów
  • Zasady generowania dokumentów
    • Cechy dokumentów wygenerowanych
  • Wysyłanie dokumentów za pomocą wiadomości e-mail
  • Kredyt kupiecki
  • Program lojalnościowy
  • Faktury prowizyjne.
  • Dokumenty korygujące
    • Korekty ilości
    • Korekty wartościowe
    • Korekty faktury sprzedaży
      •   Informacje o pozycji na korekcie do faktury sprzedaży
    • Korekty faktury zaliczkowej sprzedaży
      • Informacje o pozycji na korekcie do faktury zaliczkowej sprzedaży
    • Korekty faktury zakupu
      •  Informacje na pozycji korekty do faktury zakupu
    • Korekty faktury zaliczkowej zakupu
      • Informacje na pozycji korekty do faktury zaliczkowej zakupu
    • Korekty do paragonów
      •  Informacje o pozycji na korekcie do paragonu
    • Korekty dokumentu WZ
      •  Informacje o pozycji na korekcie do dokumentu WZ
    • Korekty Przyjęć Zewnętrznych
      • Informacje o pozycji na korekcie do dokumentu PZ
    •  Przekształcenia dokumentów
  • Typowe czynności wykonywane przez użytkowników
    • Jak zdefiniować nowy typ ceny?
    • Jak zdefiniować nowy cennik?
    • Co zrobić, aby ceny artykułów na dokumentach pobierane były z aktualnego cennika?
    • Jak zdefiniować nowy rabat towarowy?
    • Jak ustalić kolejność naliczania rabatów?
    • Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie systemowej
    • Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie obcej
    • Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w walucie systemowej
    •  Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w obcej walucie
    •  Wystawienie faktury sprzedaży całkowicie zapłaconej gotówką
    •  Wystawienie faktury sprzedaży płatnej częściowo gotówką
    •  Wystawienie faktury sprzedaży z odroczoną płatnością (np.: przelew)
    •  Wystawienie faktury sprzedaży częściowo płatną gotówką częściowo przelewem
    •  Rejestrowanie nowego dokumentu WZ w walucie systemowej
    •  Rejestrowanie nowego dokumentu WZ w walucie obcej
    •  Generowanie FS z kilku WZ (FZ z kilku PZ)
    • Generowanie FS z korygowanej WZ (FZ ze skorygowanej PZ)
    •  Generowanie WZ z kilku FS (PZ z kilku FS)
    •  Rejestrowanie nowego dokumentu RW
    •  Rejestrowanie nowego dokumentu MM-
    •  Jak wygenerować MM+?
    • wygenerowany dokument MM+ należy zapisać lub zatwierdzić.  Rejestrowanie nowego dokumentu PZ w walucie systemowej
    •  Rejestrowanie nowego dokumentu PZ w walucie obcej
    •  Rejestrowanie nowego dokumentu PW
    • Jak wygenerować dokument?
    • Od zamówienia sprzedaży do wydania towaru
• Konfiguracja
  • Waluty
    • Definiowanie nowej waluty
    • Aktualizuj kursy
  • Kursy walut
    • Dodawanie nowego typu kursu
  •   Formy płatności
  • Województwa
  • Kraje
  • Słowniki uniwersalne
    • Definiowanie słownika uniwersalnego
  • Atrybuty
    •  Definiowanie atrybutu
    •  Definiowanie wartości atrybutu
    •  Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu
  • Stawki VAT
  • Typy skont
  • Urządzenia zewnętrzne
  • Typy dokumentów
  • Edycja typu dokumentu
  • Numeratory
  • Serie
  • Deklaracje
  • Faktury prowizyjne
  • Typy cen
  • Cenniki
  • Typy rabatów
  •  Jednostki miar
  • Księgowość
    •  Okresy obrachunkowe
      •  Definiowanie okresu obrachunkowego
      •  Lista dzienników cząstkowych
    •  Numeracja kont
      •  Dodawanie numeracji
    •  Konta słownikowe
    •  Parametry VAT
      • Definiowanie parametru VAT
    •  Obowiązek podatkowy
  • Historia
    •  Zakładka „Pokaż historię”
  • Struktura firmy
    • Firma
      • Zakładka „Firma”
      • Zakładka „Deklaracje”
      • Zakładka „Serie”
      • Zakładka „Magazyny”
      • Zakładka „Typy cen”
      • Zakładka „Formy płatności”
      • Zakładka „Kasa/Bank”
      • Zakładka „Dokumenty”
        • Zakładka „Serie”
        • Zakładka „Magazyny”
        • Zakładka „Widoczność”
      •  Zakładka „Operatorzy”
      •  Zakładka „Stanowiska POS”
  • Struktura praw
    • Dodawanie nowego centrum lokalnego
    • Dodawanie nowego centrum lokalnego typu E-Sklep
      • Zakładka „Kontrahenci”
      • Zakładka „Artykuły”
      • Zakładka „Synchronizacja”
    • Dodawanie nowego centrum odległego typu Retail
    • Zakładka „Synchronizacja”
    • Dodawanie nowego centrum odległego typu Mobile
  • Grupy operatorów
    • Zakładka „Grupy”
    • Zakładka „Operatorzy”
  • Operatorzy
    • Dodawanie nowego operatora
    • Pozostałe przyciski
  • Struktura podległościowa
    •  Definiowanie jednostek organizacyjnych
      • Definiowanie pracownika w jednostce
  • Stanowiska
  • Konfiguracja systemu
    • Obszary parametryzacji
      • Konfiguracja instalacji
      • Konfiguracja komputera
      • Konfiguracja profili
      • Konfiguracja formularzy
      • Konfiguracja modułu Księgowego
      •  Konfiguracja moduł handlowego
      • Konfiguracja modułu Bussiness Inteligence
      •  Informacja o programie
      •  Konfiguracja drukarki fiskalnej
      •  Konfiguracja wagi
      •  Konfiguracja klucza licencyjnego
      •  Konfiguracja wyszukiwania
      •  Konfiguracja komunikatora ALTUM
  • Konstruktor filtra
    • Dodawanie nowego konstruktora filtra
    • Budowanie nowego filtra z predefiniowanych pól
    • Budowanie nowego filtra z wyrażeniem SQL
    • Budowanie nowego filtra przy użyciu warunkowego łączenia wyrażeń
    • Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów
    • Używanie schowka i edycji konstruktora
  • Typowe czynności wykonywane przez użytkownika
    • Dodawanie kursu waluty
    • Ustawienie waluty systemowej
    • Dodawanie słownika uniwersalnego wraz z wartością
    • Wprowadzanie tłumaczeń słownika uniwersalnego
    • Usuwanie elementu słownika
    • Edycja elementu słownika
    • Definiowanie atrybutu
    • Definiowanie wartości atrybutu
    • Przypisanie klasy atrybutu do typu obiektu
    • Usunięcie powiązania klasy atrybutu z typem obiektu
    • Przypisanie wartości atrybutu do obiektu
    • Jak zdefiniować nowy numerator?
    • Co zrobić, aby zdefiniowany numerator pojawił się na dokumencie?
    • Dodawanie cząstkowych okresów obrachunkowych.
    •  Definiowanie okresów obrachunkowych
• Księgowość
  • Lista zapisów księgowych w dziennikach
    • Dodawanie zapisu księgowego
      • Dodawanie dekretu przez formularz
  • Konto (lista zapisów księgowych na kontach)
  • Noty memoriałowe
    • Dodawanie noty memoriałowej
    • Płatności do noty memoriałowej
  • Plan kont
    • Zestawienie obrotów i sald
    • Zapisy księgowe
    • Generator planu kont
    • Dodawanie konta syntetycznego
    • Dodawanie konta analitycznego.
    • Konta słownikowe (scenariusze zakładania)             
  • Obroty i salda
  • Lista dokumentów bilansu otwarcia
    • Dodawanie dokumentu bilansu otwarcia
      • Dodawanie elementu bilansu otwarcia
        • Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie systemowej
        • Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej
      • Edycja/Dodawanie kwoty elementu bilansu otwarcia.
    • Dodawanie korekty bilansu otwarcia
  • Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM
    • Zasady księgowania schematem księgowym
    • Predekretacja
  • Schematy księgowe
    • Dodawanie schematu księgowego
      • Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz
    • Schematy stowarzyszone
  • Schematy księgowań okresowych
    • Dodawanie schematu księgowań okresowych
      • Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz
  • Zestawienia księgowe
    • Dodawanie zestawienia księgowego
      • Dodawanie pozycji zestawienia księgowego
  • Deklaracje
    • Deklaracja VAT-7 w systemie Comarch ALTUM jest liczona na podstawie danych i odpowiednich parametrów dostępnych w rejestrach VAT. Każda pozycja faktury VAT może zostać opisana właściwym parametrem VAT
    • Rys. Lista deklaracji VAT.
    • Faktury VAT kwalifikowane są do danej deklaracji na podstawie daty deklaracji – pola „W deklaracji VAT” na pozycjach faktury VAT.
    • Użytkownik ma możliwość wprowadzenia deklaracji pierwotnej oraz wielu korekt deklaracji VAT-7.
    • Użytkownik ma możliwość wprowadzenia współczynnika sprzedaży opodatkowanej do całkowitej przy rozpoczęciu pracy z programem. Współczynnik sprzedaży opodatkowanej do całkowitej jest liczony automatyczn
    • Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości pozwalających wyliczyć korektę podatku naliczone dla środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć.
    • Dodawanie nowej deklaracji
      • Menu dodawania deklaracji pozwala użytkownikowi zapisać nową deklarację, zamknąć dodawanie deklaracji bez zapisywania. Przycisk przelicz, ponownie kalkuluje edytowaną/tworzoną deklarację, wraz z uwzgl
      • Rys. Dodawanie nowej deklaracji.
      • Formularz dodawania deklaracji zawiera następujące pola:
      • Symbol – symbol deklaracji
      • Status – deklaracji można nadać status: bufor,  zaakceptowana, zatwierdzona.
      • Definicja – nieedytowalne pole wskazujące, na podstawie jakiej definicji deklaracja będzie przeliczana.
      • Miesiąc – na jaki miesiąc deklaracja będzie przeliczana
      • Zakładka „Pozycje”
      • Rys. Deklaracja z przeliczonymi nowymi parametrami.
  • Zakładka „Powiązane”
  • Jeżeli do deklaracji będą dodane załączniki bądź korekty, pojawią się one na zakładce „powiązane”.
  • Załączniki do deklaracji
    • Załącznik stanowi integralną część deklaracji głównej. Przy przeliczaniu deklaracji głównej zawsze przeliczane są wszystkie jej załączniki. Okres przeliczania załącznika będzie zawsze taki sam jak dek
  •  Rejestry VAT
    • Dodawanie rejestru
      • Dodawanie podrejestru
    • Lista faktur VAT
      • Dodawanie faktury VAT w walucie systemowej
      •   Dodawanie faktury w walucie obcej
      •  Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie
      •    Dodawanie elementu faktury poprzez formularz
        • Rozbijanie elementów faktury VAT
      •  Dodawanie korekty
    • VAT UE
      • Generowanie deklaracji VAT UE
      • Generowanie  korekty do deklaracji VAT UE
    • Pierwsze zdarzenie
      • Dodawanie rejestru
        • Dodawanie podrejestru
      • Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu
      •   Dodawanie faktury w walucie obcej
      • Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie
      •    Dodawanie elementu faktury poprzez formularz
      •  Dodawanie korekty
  • Rozliczenia z bankiem
  •  Typowe czynności wykonywane przez użytkownika
    • Dodawanie zapisów księgowych
    • Definiowanie planu kont 
    • Dodawanie planu kont poprzez generator planu kont
    • Importowanie planu kont z pliku
    • Eksportowanie planu kont do pliku  
    • Dodawanie konta słownikowego dla kontrahenta
    • Dodawanie dokumentu bilansu otwarcia
    • Dodawanie dokumentów bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego
    • Wyliczanie obrotów i sald
    • Dodawanie schematu księgowego
    • Dodawanie schematu księgowań okresowych
    • Księgowanie dokumentu
    • Predekretacja
    •  Dodawanie rejestru
    • Dodawanie podrejestru
    • Dodawanie faktury VAT
    • Dodawanie korekty VAT
    • Dodawanie korekty do faktury VAT
    • Rozbijanie elementu elementu faktury VAT
    • Księgowanie faktury VAT
    • Predekretacja faktury VAT