Lista dzienników cząstkowych
Dzienniki to chronologiczne (dzień po dniu) ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie z kolejnością zapisów operacji księgowych. Utworzony w ten sposób zbiór danych ma na celu w sposób, ciągły i rzetelny odwzorować poprawność i kompletność operacji księgowych zebranych w księgach rachunkowych począwszy od danego miesiąca i skończywszy na okresie obrotowym. Dzienniki dzielą się na dzienniki cząstkowe.
Można prowadzić równolegle kilka/ kilkanaście dzienników cząstkowych w tym samym okresie obrachunkowym, z których każdy zestawia operacje tego samego typu np. sprzedaż. Każdy dziennik cząstkowy posiada niezależną numerację. Każdemu dziennikowi cząstkowemu można nadać indywidualną nazwę w celu rozpoznawczym np. dla operacji kasowych KASA, dla operacji bankowych BANK czy dla not memoriałowych MEMO.
Wszystkie operacje grupowane są w dzienniku zbiorczym, gdzie generowane są ich obroty.
Do dziennika zapisy księgowe mogą być wprowadzane ręcznie. Automatycznemu księgowaniu podlegają faktury z rejestrów VAT, dokumenty kasowe oraz bankowe z modułu Finanse.
Dla danego okresu obrachunkowego zbiór wszystkich dzienników cząstkowych składa się na księgę główną, w której znajdują się wszystkie zapisy księgowe z tego okresu.
Definiowanie dziennika cząstkowego
Aby zdefiniować dziennik cząstkowy należy wybrać z menu Konfiguracja -> Księgowość element „Okresy obrachunkowe”.
Najpierw należy wybrać na panelu z lewej strony okres obrachunkowy, dla którego użytkownik chce stworzyć dziennik cząstkowy, klikając na niego lewym przyciskiem myszy, aby go zaznaczyć. Następnie z grupy „Dzienniki cząstkowe” należy wybrać przycisk [Dodaj]. Po prawej stronie w tabeli Dzienniki cząstkowe pojawi się dodatkowa linia gdzie można wpisać nazwę i symbol dziennika.
Rys. 74 Lista dzienników cząstkowych
Po uzupełnieniu danych należy z grupy „Dzienniki cząstkowe” wybrać przycisk [Zapisz].
Symbol –pole pozwalające na wprowadzenie do kilkudziesięciu znaków (liter lub cyfr) służących do łatwej i szybkiej identyfikacji poszczególnych dzienników cząstkowych np. skrót nazwy dziennika Kasa- K. Symbol musi mieć unikalną wartość.
Nazwa – pole pozwalające na wprowadzenie do kilkudziesięciu znaków (liter lub cyfr) służących do szerszego opisu obiektu w tym przypadku dziennika cząstkowego np. dziennik o nazwie Kasa. Nazwa musi mieć unikalną wartość.
Uwaga: Nie można utworzyć dwóch dzienników cząstkowych o takiej samej nazwie lub takim samym symbolu.