ALTUM

Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu

Aby dodać fakturę VAT należy wybrać podrejestr, do którego faktura ma być wprowadzona i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista”.

Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

Menu okna dzieli się na sześć grup:

        Faktura VAT z przyciskami: [Zapisz], [Zatwierdź], [Zatwierdź  i zaksięguj], [Anuluj], [Odśwież], [Dokument źródłowy], [Anuluj fakturę],

        Lista elementów z przyciskami; [Dodaj], [Dodaj przez formularz],  [Edytuj], [Usuń],

        Wydruki i wykresy z przyciskami: [Wydruk/raport], [Wykres/Analiza]

        Atrybuty z przyciskami: [Dodaj], [Dodaj wartość], [Usuń]

        Opis analityczny z przyciskami: [Dodaj rekord], [Usuń rekord], [Odśwież wymiary], [Zapisz], [Zatwierdź], [Generuj domyślny],

        Księgowanie z przyciskami: [Zobacz predekrety], [Zaksięguj], [Księgowanie ręczne] i [Pokaż  zapis księgowy]

Zakładka Ogólne

Rys. 77 Formularz dodawania faktury VAT w pierwszym zdarzeniu

Należy wypełnić pole obligatoryjne:

Numer dokumentu– dla faktur wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika.

Pozostałe pola to:

Numer – numer nadawany przez system automatycznie,

Dostawca –  pole służące do wprowadzenia nazwy firmy, z którą powiązana jest faktura VAT,

Rodzaj transakcji – możliwy wybór rodzaju transakcji: krajowa, wewnątrzwspólnotowa i pozaunijna. Rodzaj transakcji ogranicza listę parametrów VAT, tylko do tych, które zostały wcześniej do niej wprowadzone.

Numer obcy – pole umożliwia wprowadzenie numeru zewnętrznego dokumentu powiązanego z daną fakturą VAT

Opis – pozwala na dodanie dodatkowego opisu faktury VAT.

Forma płatności – pozwala wybrać formę płatności danej faktury,

Termin – data spodziewanej płatności,

Dni – ilość dni od daty ewidencji

Brutto – umożliwia edycję wartości brutto faktury wygenerowanej z zamówienia zakupu

Lp. – liczba porządkowa nadawana przez system automatycznie,

Data ewidencji– data zapisania w rejestrach,

Data wystawienia– data wystawienia dokumentu,

Data zakupu– data dokonania zakupu,

Data wpływu– data wpłynięcia faktury do użytkownika,

Netto – pokazuje wartość netto faktury,

VAT – wyświetla wartość podatku VAT dla wybranej stawki,

Brutto – pokazuje wartość netto z dodanym podatkiem VAT,

Zapłacono – wyświetla uregulowaną wartość faktury,

Pozostaje – wyświetla wartość faktury pozostałą do uregulowania,

Rejestr –nazwa rejestru, do którego trafi faktura. Pole nieedytowalne,

      Parametry VAT – okno parametrów jest podzielone na dwie kolumny: Nazwa parametru – kolumna zawiera wprowadzone parametry dla faktury VAT

      Wartość parametru– zawiera wartość przypisaną do danego parametru

Parametry VAT definiuje się w obszarze Konfiguracja -> Parametry VAT. Sposób dodawania parametrów jest szerzej opisany w dokumencie „Konfiguracja COMARCH ALTUM”.

Rys. 78 Okno parametrów VAT w pierwszym zdarzeniu

W deklaracji VAT – Jedynie w wypadku utworzenia i wybrania wartości momentu powstania obowiązku podatkowego na dowolny, użytkownik może dowolnie edytować tę wartość. Generalni jest to pole nieedytowalne, w zależności od wartości momentu powstania obowiązku podatkowego, wartość jest ujęta w danym miesiącu w deklaracji.

Po wypełnieniu odpowiednich pól należy dodać element faktury. Można zrobić to na dwa sposoby:

      Ręcznie (w tabeli),

      poprzez formularz.

Aby dodać element faktury należy zdefiniować stawki VAT w systemie.

Zakładka Odbiorca/Dostawca

Zakładka ta zawiera informacje adresowe kontrahenta. W zależności od tego czy rejestr dotyczy rejestru sprzedaży czy zakupu, zakładka zmienia odpowiednio nazwę na Odbiorca/Dostawca. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmienić, ewentualnie uzupełnić w przypadku ich braku. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta. System nie pozwoli na zapisanie dokumentu bez pełnych danych adresowych wybranego kontrahenta.

Rys. 79 Zakładka „Dostawca” na formularzu faktury VAT

Zakładka Waluty

Wyświetla elementy faktury VAT wraz z walutami oraz przelicznikiem wartości dla danej waluty, jeżeli jest ona inna niż waluta systemowa.

Zakładka Dokumenty skojarzone

W przypadku faktur wprowadzonych do rejestru ręcznie zakładka jest pusta.

W przypadku faktur mających dokument źródłowy w postaci faktury zakupu zakładka jest nieedytowalna dla użytkownika. Zawiera informacje o wszystkich dokumentach związanych z daną fakturą VAT.

Zakładki Atrybuty oraz Opis analityczny

Szczegółowy opis zagadnienia można znaleźć w dokumencie „Pierwsze kroki z COMARCH ALTUM”.