Rozliczenia z bankiem
Rozliczenia z bankiem są funkcjonalnością używaną na obszarze USA. Jej celem jest uzyskanie stanu kont pokrywającego się z wyciągiem bankowym przesłanym przez bank, zwykle na koniec danego miesiąca.
Aby uruchomić funkcjonalność rozliczeń z bankiem z menu „Księgowość” należy wybrać element Rozliczenia z bankiem. Pojawi się formularz rozliczeń z bankiem.
Rys. 83 Formularz rozliczeń z bankiem
Aby móc dokonać rozliczenia z bankiem należy w menu głównym wybrać okres, za który nastąpi rozliczenie (predefiniowane miesięczne okresy) i konto, dla którego nastąpi rozliczenie (musi być to konto powiązane z odpowiednim rejestrem bankowym). Następnie należy uzupełnić pole Saldo zamknięcia.
Rys. 84 Rozwinięta lista kont w menu głównym
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji system wyświetli listę zapisów księgowych zaksięgowanych na danym koncie.
Rys. 85 Formularz rozliczeń z bankiem z listą zapisów
W celu dokonania rozliczenia rzeczywistego stanu konta z wyciągiem bankowym należy w menu głównym wybrać bank, z którego użytkownik otrzymał wyciąg.
Rys. 86 Rozwinięta lista banków w menu głównym
Następnie należy zaimportować wyciąg, który został przesłany przez bank. W tym celu trzeba w menu wybrać przycisk [Importuj] i w otwartym oknie zdefiniować lokalizację pliku na dysku.
Rys. 87 Okno importu wykazu bankowego
Po zaimportowaniu wykazu okno rozliczeń bankowych zostaje podzielone na dwie części:
Lista zapisów księgowych – wyświetlana po lewej stronie ekranu
Lista zapisów z wykazu bankowego – wyświetlana po prawej stronie ekranu
Pod każdą listą znajduje się tabela z podsumowanie wartości rozrachowanych i nierozrachowanych.
Rys. 88 Rozliczenia z bankiem po zaimportowaniu wykazu bankowego
Pomiędzy listami znajdują się trzy parametry, które użytkownik może zaznaczyć bądź odznaczyć:
Zaznaczaj ręcznie – jeśli ten parametr jest odznaczony wtedy po wybraniu zapisu na jednej z list system automatycznie wyszukuje i zaznacza pasujący zapis na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi zaznaczać zapis ręcznie na drugiej liście,
Pokazuj nierozrachowane– w przypadku gdy ten parametr jest zaznaczony system wyświetla nierozrachowane zapisy. Jeśli jest odznaczony takie zapisy są ukrywane,
Pokazuj rozrachowane – w przypadku gdy ten parametr jest zaznaczony system wyświetla rozrachowane zapisy. Jeśli jest odznaczony takie zapisy są ukrywane.
Pomiędzy listami znajduje się także pięć przycisków:
[Rozrachuj] – naciśnięcie przycisku umożliwia rozrachowanie ze sobą zaznaczonego zapisu księgowego z zapisem z wyciągu bankowego,
[Cofnij] – wycofuje rozrachowanie zaznaczonego zapisu księgowego z zapisem z wyciągu bankowego,
[Koryguj kwotę] – pozwala skorygować kwotę poprzez dodanie nowego zapisu na liście zapisów księgowych. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaje okno, w którym użytkownik może określić kwotę o którą należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość wybranego zapisu księgowego.
Rys. 89 Formularz korygowania kwoty
Po zapisaniu kwoty na liście zapisów księgowych pojawi się nowy wpis z określoną kwotą. W
przypadku gdy kwota została zwiększona wpis będzie zawierał kwotę po tej samej stronie
księgowania co korygowany zapis. Jeśli kwota była zmniejszana, wtedy system zaksięguje
kwotę po przeciwnej stronie konta.
[Wyszukaj] – pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w wybranym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista zapisów księgowych, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów na rozliczeniu z bankiem,
[Rozrachuj wszystkie] – po naciśnięciu przycisku wszystkie zapisy pasujące do siebie zostaną rozrachowane.
System umożliwia także zaksięgowanie różnicy pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizji bankowych i odsetek należnych. Aby zaksięgować te wartości należy kliknąć przycisk [Zaksięguj] przy polu z kwotą, która ma być zaksięgowana.
Rys. 90 Przyciski księgowania kwot na rozrachunkach z bankiem
Żeby księgowanie było możliwe konieczne jest wybranie domyślnego schematu księgowego dla każdej z tych kwot w oknie konfiguracji na zakładce „Konfiguracja modułu księgowego”.
Rys. 91 Okno konfiguracji z zaznaczonymi opcjami definiowania schematów księgowych dla
rozliczeń z bankiem