ALTUM

Schematy księgowe

W systemie COMARCH ALTUM zautomatyzowano księgowanie dokumentów źródłowych: dokumentów handlowych (FS, FZ, Paragon) korekty do dokumentów handlowych, dokumentów magazynowych (WZ, PZ, PW, RW, MM), korekt do dokumentów magazynowych, operacji i raportów kasowo/bankowych, różnic kursowych, rejestrów VAT poprzez  mechanizm „Schematów Księgowych”. Oznacza to, że dokumenty handlowe takie jak faktury sprzedaży, faktury zakupu, paragony, dokumenty magazynowe (WZ, PZ, PW, RW, MM) księguje się z poziomu modułu Handlowo- magazynowego, faktury kosztowe z poziomu Rejestru VAT, operacje kasowe i bankowe z poziomu kasy/banku itp. Budowa schematu księgowego swą konstrukcją przypomina budowę zapisu księgowego; składa się z nagłówka oraz pozycji odpowiadającym poszczególnym dekretom księgowym. Sposób budowania schematu dla wszystkich typów jest jednakowy. Nagłówek wzorca odpowiada nagłówkowi zapisu księgowego, pozycja schematu – pozycji w zapisie księgowym czyli pojedynczemu dekretowi.

Poniższy rozdział opisuje zasady tworzenia schematów księgowych oraz szczegółowe rozwiązania dla różnych typów dokumentów źródłowych.

Lista schematów księgowych

Z menu „Księgowość” należy wybrać element Schematy księgowe. Pojawi się lista schematów.

Menu okna dzieli się  na trzy grupy:

        Lista z przyciskami: [Dodaj dla dokumentów], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież]

        Schematy księgowe z przyciskami: [Ustaw jako domyślny], [Importuj], [Eksportuj], [Schematy stowarzyszone],

         Wydruki i wykresy z przyciskami: [Wydruk/Raport], [Wykres/Analiza].

Screen do zmiany

Rys. 50 Lista schematów księgowych.

Na liście schematów księgowych można dodać schematy dla następujących typów dokumentów, odpowiednio pogrupowanych:

[Ustaw jako domyślny] – po zapisaniu nowego schematu księgowego użytkownik może ustawić go jako schemat domyślny i będzie on widoczny na liście jako zapis pogrubiony. Dokumenty z danej grupy będą księgowane tym właśnie schematem.

[Import] – importuje schemat do pliku z rozszerzeniem .xml

[Eksport] – eksportuje schemat do pliku z rozszerzeniem .xml

[Schematy stowarzyszone] – pozwala powiązać ze sobą kilka schematów zdefiniowanych dla tego samego typu dokumentu, które będą wykonywane razem podczas księgowania.

Dodatkowo, użytkownik ma możliwość filtrowania listy zapisów księgowych poprzez filtry utworzone w Konstruktorze Filtrów – szerszy opis działania konstruktora znajduje się w dokumencie „5.0 Comarch ALTUM Pierwsze kroki”

Użytkownik ma także możliwość przefiltrowania listy zapisów księgowych poprzez wprowadzenie szukanej wartości do wiersza znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem kolumny. Wiersz ten ma po lewej stronie ikonę . Aby uwzględniać filtrowanie po wartościach, użytkownik musi zaznaczyć pole znajdujące się w lewym dolnym rogu okna z listą schematów księgowych – .