ALTUM
ALTUM
Finanse
Handel i magazyn
Konfiguracja
Księgowość
ALTUM
Księgowość
Zakładka „Powiązane”
Zakładka „Powiązane”
Zakładka „Powiązane”
ALTUM > Zakładka „Powiązane”
Finanse
Rejestry kasowo -bankowe
Definiowanie rejestru
Lista operacji kasowych i bankowych
Dodawanie operacji
Importowanie wyciągów bankowych
Definiowanie formatu importowanych wyciągów bankowych
Lista raportów
Dodawanie raportu
Lista Należności i Zobowiązań
Dodawanie należności/zobowiązania
Dzielenie płatności
Łączenie płatności
Rozliczanie podmiotów –Nabywcy/Odbiorcy
Generowania faktury zaliczkowej sprzedaży
Dokumenty różnic kursowych
Formularz dokumentu różnicy kursowej
Rozliczenia w module Finanse
Rozliczenie z poziomu operacji kasowych/bankowych
Rozliczenia z poziomu listy należności/ zobowiązań
Rozliczenie z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców
Kompensaty w module „Finanse”
Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowych
Kompensata z poziomu listy należności/zobowiązania
Kompensata z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców
Lista operacji skonto
Definiowanie skonta na płatności
Typowe czynności wykonywane przez użytkowników
Dodawanie płatności
Dodawanie operacji (wpłaty)
Rozliczanie płatności
Usunięcie rozliczenia płatności
Jak podzielić płatność z poziomu dokumentu
Jak podzielić płatność z poziomu harmonogramu płatności
Łączenie płatności
Rozliczanie operacji
Usunięcie rozliczenia operacji
Kompensowanie płatności
Kompensowanie operacji
Definiowanie skonta na płatności
Udzielenie skonta z poziomu rozliczania płatności
Dodawanie raportu
Zamykanie raportu
Automatyczne rozliczanie podmiotów
Handel i magazyn
Zasady działania
Konfiguracja
Informacje ogólne
Finanse
Konfiguracja
Sprzedaż
Opis funkcjonalny
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Cenniki
Rozchodowe typy cen
Definiowanie typu ceny
Lista cenników
Definiowanie cennika
Cena nabycia
Rabaty
Typy rabatów
Rabaty użytkownika
Rabaty towarowe
Definiowanie rabatów towarowych
Sprzedaż poniżej stanów magazynowych
Historyczność zasobów
Pilnowanie marży
Dokumenty handlowo – magazynowe
Typy dokumentów
Lista dokumentów
Obsługa listy dokumentów
EAN dokumentu
Dokumenty handlowe
Faktura sprzedaży
Informacje na fakturze sprzedaży
Wpisywanie pozycji na fakturze sprzedaży
Rozliczenie faktury sprzedaży z poziomu dokumentu
Faktura zaliczkowa sprzedaży
Informacje na fakturze zaliczkowej sprzedaży
Paragon
Zamówienia sprzedaży
Informacje na zamówieniu sprzedaży
Wpisywanie pozycji na zamówieniu sprzedaży
Oferta sprzedaży
Informacje o ofercie sprzedaży
Formularz dodawania artykułu na ofercie sprzedaży
Zapytanie ofertowe sprzedaży
Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży
Generowanie oferty sprzedaży z zapytanie ofertowego sprzedaży z poziomu listy ZOS
Generowanie oferty sprzedaży z listy pozycji zapytanie ofertowego sprzedaży
Generowanie oferty sprzedaży z zapytania ofertowego spzredaży z zakładki „Dokumenty skojarzone”
Generowanie zapytań ofertowych zakupu na podstawie zapytań ofertowych sprzedaży
Zestawienie sprzedaży detalicznej i korekty sprzedaży detalicznej
Informacje o zestawieniu sprzedaży detalicznej
Informacje o korekcie sprzedaży detalicznej
Nota kredytowa
Informacje na nocie kredytowej
Korekta kosztowa
Faktura zakupu
Informacje na fakturze zakupu
Formularz dodawania artykułu na fakturze zakupu
Faktura zaliczkowa zakupu
Informacje na fakturze zaliczkowej zakupu
Zamówienie zakupu
Informacje na zamówieniu zakupu
Formularz dodawania artykułu typu „towar” i typu „komplet” na zamówieniu zakupu
Oferta zakupu
Informacje o ofercie zakupu
Formularz dodawania artykułu na ofercie zakupu
Nota debetowa
Informacje na nocie debetowej
Dokumenty magazynowe
Wydania zewnętrzne
Rozchody wewnętrzne
Informacje na dokumencie RW
Formularz dodawania pozycji na dokumencie RW
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych
Informacje na dokumencie MM
Formularz dodawania pozycji na dokumencie MM-
Przyjęcie zewnętrzne
Przychody wewnętrzne
Informacje na dokumencie PW
Formularz dodawania pozycji na dokumencie PW
Paczki
Informacje na dokumencie paczka
Dodawanie pozycji na dokument paczki
Bilans stanu towarów
Informacje o bilansie stanu towarów
Inwentaryzacja
Informacje o inwentaryzacji
Dodawanie arkuszy inwentaryzacyjnych
Prognoza popytu
Informacje o bilansie stanu towarów
Generowanie dokumentów
Zasady generowania dokumentów
Cechy dokumentów wygenerowanych
Wysyłanie dokumentów za pomocą wiadomości e-mail
Kredyt kupiecki
Program lojalnościowy
Faktury prowizyjne.
Dokumenty korygujące
Korekty ilości
Korekty wartościowe
Korekty faktury sprzedaży
Informacje o pozycji na korekcie do faktury sprzedaży
Korekty faktury zaliczkowej sprzedaży
Informacje o pozycji na korekcie do faktury zaliczkowej sprzedaży
Korekty faktury zakupu
Informacje na pozycji korekty do faktury zakupu
Korekty faktury zaliczkowej zakupu
Informacje na pozycji korekty do faktury zaliczkowej zakupu
Korekty do paragonów
Informacje o pozycji na korekcie do paragonu
Korekty dokumentu WZ
Informacje o pozycji na korekcie do dokumentu WZ
Korekty Przyjęć Zewnętrznych
Informacje o pozycji na korekcie do dokumentu PZ
Przekształcenia dokumentów
Typowe czynności wykonywane przez użytkowników
Jak zdefiniować nowy typ ceny?
Jak zdefiniować nowy cennik?
Co zrobić, aby ceny artykułów na dokumentach pobierane były z aktualnego cennika?
Jak zdefiniować nowy rabat towarowy?
Jak ustalić kolejność naliczania rabatów?
Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie systemowej
Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie obcej
Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w walucie systemowej
Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w obcej walucie
Wystawienie faktury sprzedaży całkowicie zapłaconej gotówką
Wystawienie faktury sprzedaży płatnej częściowo gotówką
Wystawienie faktury sprzedaży z odroczoną płatnością (np.: przelew)
Wystawienie faktury sprzedaży częściowo płatną gotówką częściowo przelewem
Rejestrowanie nowego dokumentu WZ w walucie systemowej
Rejestrowanie nowego dokumentu WZ w walucie obcej
Generowanie FS z kilku WZ (FZ z kilku PZ)
Generowanie FS z korygowanej WZ (FZ ze skorygowanej PZ)
Generowanie WZ z kilku FS (PZ z kilku FS)
Rejestrowanie nowego dokumentu RW
Rejestrowanie nowego dokumentu MM-
Jak wygenerować MM+?
wygenerowany dokument MM+ należy zapisać lub zatwierdzić. Rejestrowanie nowego dokumentu PZ w walucie systemowej
Rejestrowanie nowego dokumentu PZ w walucie obcej
Rejestrowanie nowego dokumentu PW
Jak wygenerować dokument?
Od zamówienia sprzedaży do wydania towaru
Konfiguracja
Waluty
Definiowanie nowej waluty
Aktualizuj kursy
Kursy walut
Dodawanie nowego typu kursu
Formy płatności
Województwa
Kraje
Słowniki uniwersalne
Definiowanie słownika uniwersalnego
Atrybuty
Definiowanie atrybutu
Definiowanie wartości atrybutu
Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu
Stawki VAT
Typy skont
Urządzenia zewnętrzne
Typy dokumentów
Edycja typu dokumentu
Numeratory
Serie
Deklaracje
Faktury prowizyjne
Typy cen
Cenniki
Typy rabatów
Jednostki miar
Księgowość
Okresy obrachunkowe
Definiowanie okresu obrachunkowego
Lista dzienników cząstkowych
Numeracja kont
Dodawanie numeracji
Konta słownikowe
Parametry VAT
Definiowanie parametru VAT
Obowiązek podatkowy
Historia
Zakładka „Pokaż historię”
Struktura firmy
Firma
Zakładka „Firma”
Zakładka „Deklaracje”
Zakładka „Serie”
Zakładka „Magazyny”
Zakładka „Typy cen”
Zakładka „Formy płatności”
Zakładka „Kasa/Bank”
Zakładka „Dokumenty”
Zakładka „Serie”
Zakładka „Magazyny”
Zakładka „Widoczność”
Zakładka „Operatorzy”
Zakładka „Stanowiska POS”
Struktura praw
Dodawanie nowego centrum lokalnego
Dodawanie nowego centrum lokalnego typu E-Sklep
Zakładka „Kontrahenci”
Zakładka „Artykuły”
Zakładka „Synchronizacja”
Dodawanie nowego centrum odległego typu Retail
Zakładka „Synchronizacja”
Dodawanie nowego centrum odległego typu Mobile
Grupy operatorów
Zakładka „Grupy”
Zakładka „Operatorzy”
Operatorzy
Dodawanie nowego operatora
Pozostałe przyciski
Struktura podległościowa
Definiowanie jednostek organizacyjnych
Definiowanie pracownika w jednostce
Stanowiska
Konfiguracja systemu
Obszary parametryzacji
Konfiguracja instalacji
Konfiguracja komputera
Konfiguracja profili
Konfiguracja formularzy
Konfiguracja modułu Księgowego
Konfiguracja moduł handlowego
Konfiguracja modułu Bussiness Inteligence
Informacja o programie
Konfiguracja drukarki fiskalnej
Konfiguracja wagi
Konfiguracja klucza licencyjnego
Konfiguracja wyszukiwania
Konfiguracja komunikatora ALTUM
Konstruktor filtra
Dodawanie nowego konstruktora filtra
Budowanie nowego filtra z predefiniowanych pól
Budowanie nowego filtra z wyrażeniem SQL
Budowanie nowego filtra przy użyciu warunkowego łączenia wyrażeń
Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów
Używanie schowka i edycji konstruktora
Typowe czynności wykonywane przez użytkownika
Dodawanie kursu waluty
Ustawienie waluty systemowej
Dodawanie słownika uniwersalnego wraz z wartością
Wprowadzanie tłumaczeń słownika uniwersalnego
Usuwanie elementu słownika
Edycja elementu słownika
Definiowanie atrybutu
Definiowanie wartości atrybutu
Przypisanie klasy atrybutu do typu obiektu
Usunięcie powiązania klasy atrybutu z typem obiektu
Przypisanie wartości atrybutu do obiektu
Jak zdefiniować nowy numerator?
Co zrobić, aby zdefiniowany numerator pojawił się na dokumencie?
Dodawanie cząstkowych okresów obrachunkowych.
Definiowanie okresów obrachunkowych
Księgowość
Lista zapisów księgowych w dziennikach
Dodawanie zapisu księgowego
Dodawanie dekretu przez formularz
Konto (lista zapisów księgowych na kontach)
Noty memoriałowe
Dodawanie noty memoriałowej
Płatności do noty memoriałowej
Plan kont
Zestawienie obrotów i sald
Zapisy księgowe
Generator planu kont
Dodawanie konta syntetycznego
Dodawanie konta analitycznego.
Konta słownikowe (scenariusze zakładania)
Obroty i salda
Lista dokumentów bilansu otwarcia
Dodawanie dokumentu bilansu otwarcia
Dodawanie elementu bilansu otwarcia
Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie systemowej
Dodawanie elementu bilansu otwarcia w walucie obcej
Edycja/Dodawanie kwoty elementu bilansu otwarcia.
Dodawanie korekty bilansu otwarcia
Księgowanie w systemie COMARCH ALTUM
Zasady księgowania schematem księgowym
Predekretacja
Schematy księgowe
Dodawanie schematu księgowego
Dodawanie elementu schematu księgowego przez formularz
Schematy stowarzyszone
Schematy księgowań okresowych
Dodawanie schematu księgowań okresowych
Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz
Zestawienia księgowe
Dodawanie zestawienia księgowego
Dodawanie pozycji zestawienia księgowego
Deklaracje
Deklaracja VAT-7 w systemie Comarch ALTUM jest liczona na podstawie danych i odpowiednich parametrów dostępnych w rejestrach VAT. Każda pozycja faktury VAT może zostać opisana właściwym parametrem VAT
Rys. Lista deklaracji VAT.
Faktury VAT kwalifikowane są do danej deklaracji na podstawie daty deklaracji – pola „W deklaracji VAT” na pozycjach faktury VAT.
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia deklaracji pierwotnej oraz wielu korekt deklaracji VAT-7.
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia współczynnika sprzedaży opodatkowanej do całkowitej przy rozpoczęciu pracy z programem. Współczynnik sprzedaży opodatkowanej do całkowitej jest liczony automatyczn
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości pozwalających wyliczyć korektę podatku naliczone dla środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć.
Dodawanie nowej deklaracji
Menu dodawania deklaracji pozwala użytkownikowi zapisać nową deklarację, zamknąć dodawanie deklaracji bez zapisywania. Przycisk przelicz, ponownie kalkuluje edytowaną/tworzoną deklarację, wraz z uwzgl
Rys. Dodawanie nowej deklaracji.
Formularz dodawania deklaracji zawiera następujące pola:
Symbol – symbol deklaracji
Status – deklaracji można nadać status: bufor, zaakceptowana, zatwierdzona.
Definicja – nieedytowalne pole wskazujące, na podstawie jakiej definicji deklaracja będzie przeliczana.
Miesiąc – na jaki miesiąc deklaracja będzie przeliczana
Zakładka „Pozycje”
Rys. Deklaracja z przeliczonymi nowymi parametrami.
Zakładka „Powiązane”
Jeżeli do deklaracji będą dodane załączniki bądź korekty, pojawią się one na zakładce „powiązane”.
Załączniki do deklaracji
Załącznik stanowi integralną część deklaracji głównej. Przy przeliczaniu deklaracji głównej zawsze przeliczane są wszystkie jej załączniki. Okres przeliczania załącznika będzie zawsze taki sam jak dek
Rejestry VAT
Dodawanie rejestru
Dodawanie podrejestru
Lista faktur VAT
Dodawanie faktury VAT w walucie systemowej
Dodawanie faktury w walucie obcej
Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie
Dodawanie elementu faktury poprzez formularz
Rozbijanie elementów faktury VAT
Dodawanie korekty
VAT UE
Generowanie deklaracji VAT UE
Generowanie korekty do deklaracji VAT UE
Pierwsze zdarzenie
Dodawanie rejestru
Dodawanie podrejestru
Dodawanie faktur VAT w pierwszym zdarzeniu
Dodawanie faktury w walucie obcej
Dodawanie elementu faktury VAT ręcznie
Dodawanie elementu faktury poprzez formularz
Dodawanie korekty
Rozliczenia z bankiem
Typowe czynności wykonywane przez użytkownika
Dodawanie zapisów księgowych
Definiowanie planu kont
Dodawanie planu kont poprzez generator planu kont
Importowanie planu kont z pliku
Eksportowanie planu kont do pliku
Dodawanie konta słownikowego dla kontrahenta
Dodawanie dokumentu bilansu otwarcia
Dodawanie dokumentów bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego
Wyliczanie obrotów i sald
Dodawanie schematu księgowego
Dodawanie schematu księgowań okresowych
Księgowanie dokumentu
Predekretacja
Dodawanie rejestru
Dodawanie podrejestru
Dodawanie faktury VAT
Dodawanie korekty VAT
Dodawanie korekty do faktury VAT
Rozbijanie elementu elementu faktury VAT
Księgowanie faktury VAT
Predekretacja faktury VAT
ALTUM
en
fr
pl