Dodawanie zestawienia księgowego
Po wyświetleniu listy zestawień należy wybrać przycisk [Dodaj]. Pojawi się formularz wprowadzania danych.
Rys. 58 Formularz zestawienia księgowego
Należy wypełnić pola obligatoryjne. W przypadku zestawienia księgowego są to dwa pola:
Symbol – pole służy do wprowadzenia symbolu zestawienia,
Nazwa – pole służy do wprowadzenia nazwy zestawienia.
Pozostałe pola:
Opis – służy do wprowadzenia szerszych informacji o definiowanym zestawieniu,
Pokaż pełną numerację pozycji – po zaznaczeniu tego parametru na wyliczeniu zestawienia pokaże się pełna numeracja wybrana przez użytkownika.
Na formularzu jest także dostępna tabela z listą okresów zestawienia.
Oprócz nazwy i pozycji zestawienia należy także przypisać zestawieniu jeden z dostępnych okresów. Należy z menu wybrać przycisk [Dodaj]. Pojawi się formatka okresów wyliczeń
Rys. 59 Formularz okresu wyliczenia zestawienia
Należy wypełnić pole obligatoryjne:
Nazwa – pole służy do wprowadzenia nazwy okresu zestawienia
Okres – do wybory są:
Dowolny –wybierając okres dowolny użytkownik ma możliwość zadeklarowania dowolnego zakresu dat. Tylko w przypadku okresu dowolnego należy wpisać okres za jaki mają być liczone pozycje zestawienia, w polach Od Do. W przypadku pozostałych okresów nie ma takiej potrzeby,
Bilans otwarcia – tego rodzaju kolumna wykorzystywana jest na ogół w zestawieniu bilans. Uaktywnia się tylko wtedy gdy poszczególnym pozycjom zestawienia podpięto konta księgowe wg funkcji: Saldo Wn, Saldo Ma, Persaldo,
Bieżący miesiąc – sposób liczenia uzależniony jest od zastosowanych w definicji funkcji księgowych. Podpięcie kont wg sald, zgodnie z filozofią salda, spowoduje wyliczanie wartości narastająco od początku okresu obrachunkowego z uwzględnieniem salda na BO. Podpięcie kont wg obrotów umożliwi wyliczenie wartości w oparciu o zapisy miesiąca bieżącego,
Poprzedni miesiąc – podpięcie kont wg obrotów spowoduje wyliczenie wartości tylko za miesiąc poprzedni. W przypadku przypisania kont wg sald, pod uwagę będą brane zapisy księgowe od początku okresu obrachunkowego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący, włącznie z BO,
Bieżący okres – to inaczej bieżący okres obrachunkowy, jego zadeklarowanie spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów bieżącego okresu obrachunkowego,
Poprzedni okres – to inaczej poprzedni okres obrachunkowy, jego zadeklarowanie spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów poprzedniego okresu obrachunkowego,
Okres obrachunkowy – umożliwia wybór dowolnego okresu obrachunkowego zdefiniowanego w systemie,
Dzisiaj – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z dnia bieżącego,
Wczoraj – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z dnia poprzedniego,
Bieżący tydzień – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z tygodnia bieżącego,
Poprzedni tydzień – spowoduje uwzględnienie wszystkich zapisów z tygodnia poprzedniego.
Pokaz kolumnę procentową– po zaznaczeniu na wyliczeniu zestawienia pojawi się kolumna z procentowym udziałem każdej z pozycji zestawienia w stosunku do całego zestawienia.
Po dodaniu przedziału czasowego do zestawienia należy z menu wybrać przycisk [Zapisz].
W tabeli okresów zestawienia pojawi się kolejny okres zestawienia.